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三菱UFJ USボンド(毎月分配型)『愛称 ： 夢満債(米ドルコース)』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
基準価額 9,680円 ( 10/22 )
前日比 -84円 ( 0.86％ )
純資産 232百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡米国の公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府保証債および政府機関債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE米国債インデックス(円換算ベース)｡毎月9日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.75% 2.16%
    カテゴリー -0.66% -0.64%
    +/- カテゴリー +5.41% +2.80%
    順位 25位 28位
    % ランク 19% 24%
    ファンド数 137本 118本
    標準偏差 5.43 5.29
    カテゴリー 12.09 9.23
    +/- カテゴリー -6.66 -3.94
    順位 28位 22位
    % ランク 21% 19%
    ファンド数 137本 118本
    シャープレシオ 0.88 0.41
    カテゴリー 0.27 0.09
    +/- カテゴリー +0.61 +0.32
    順位 36位 29位
    % ランク 27% 25%
    ファンド数 137本 118本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 1.25% 1.43%
    +/- カテゴリー -0.09% -0.27%

    分配金履歴

    2020年10月09日 10円
    2020年09月09日 10円
    2020年08月11日 10円
    2020年07月09日 10円
    2020年06月09日 10円
    2020年05月11日 10円
    2020年04月09日 10円
    2020年03月09日 10円
    2020年02月10日 10円
    2020年01月09日 10円
    2019年12月09日 10円
    2019年11月11日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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