銘柄詳細

三菱UFJ USボンド(毎月分配型)『愛称 : 夢満債(米ドルコース)』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 9,680 ( 10/22 )
前日比 -84円 ( 0.86% )
純資産 232百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。米国の公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府保証債および政府機関債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE米国債インデックス(円換算ベース)。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.75% 2.16%
カテゴリー -0.66% -0.64%
+/- カテゴリー +5.41% +2.80%
順位 25位 28位
% ランク 19% 24%
ファンド数 137本 118本
標準偏差 5.43 5.29
カテゴリー 12.09 9.23
+/- カテゴリー -6.66 -3.94
順位 28位 22位
% ランク 21% 19%
ファンド数 137本 118本
シャープレシオ 0.88 0.41
カテゴリー 0.27 0.09
+/- カテゴリー +0.61 +0.32
順位 36位 29位
% ランク 27% 25%
ファンド数 137本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.25% 1.43%
+/- カテゴリー -0.09% -0.27%

分配金履歴

2020年10月09日 10円
2020年09月09日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月09日 10円
2020年06月09日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月09日 10円
2020年03月09日 10円
2020年02月10日 10円
2020年01月09日 10円
2019年12月09日 10円
2019年11月11日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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