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三菱UFJ USボンド(毎月分配型)『愛称 ： 夢満債(米ドルコース)』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
基準価額 9,469円 ( 02/25 )
前日比 38円 ( 0.4％ )
純資産 212百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡米国の公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府保証債および政府機関債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE米国債インデックス(円換算ベース)｡毎月9日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.89% 2.73%
    カテゴリー -0.85% 1.21%
    +/- カテゴリー -0.04% +1.52%
    順位 90位 42位
    % ランク 68% 34%
    ファンド数 134本 125本
    標準偏差 5.92 4.55
    カテゴリー 12.73 8.92
    +/- カテゴリー -6.81 -4.37
    順位 26位 22位
    % ランク 20% 18%
    ファンド数 134本 125本
    シャープレシオ -0.15 0.60
    カテゴリー 0.03 0.34
    +/- カテゴリー -0.18 +0.26
    順位 97位 39位
    % ランク 73% 32%
    ファンド数 134本 125本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 1.26% 1.44%
    +/- カテゴリー -0.10% -0.28%

    分配金履歴

    2021年02月09日 10円
    2021年01月12日 10円
    2020年12月09日 10円
    2020年11月09日 10円
    2020年10月09日 10円
    2020年09月09日 10円
    2020年08月11日 10円
    2020年07月09日 10円
    2020年06月09日 10円
    2020年05月11日 10円
    2020年04月09日 10円
    2020年03月09日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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