銘柄詳細

三菱UFJ USボンド(毎月分配型)『愛称 : 夢満債(米ドルコース)』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 9,469 ( 02/25 )
前日比 38円 ( 0.4% )
純資産 212百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。米国の公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府保証債および政府機関債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE米国債インデックス(円換算ベース)。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.89% 2.73%
カテゴリー -0.85% 1.21%
+/- カテゴリー -0.04% +1.52%
順位 90位 42位
% ランク 68% 34%
ファンド数 134本 125本
標準偏差 5.92 4.55
カテゴリー 12.73 8.92
+/- カテゴリー -6.81 -4.37
順位 26位 22位
% ランク 20% 18%
ファンド数 134本 125本
シャープレシオ -0.15 0.60
カテゴリー 0.03 0.34
+/- カテゴリー -0.18 +0.26
順位 97位 39位
% ランク 73% 32%
ファンド数 134本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー -0.10% -0.28%

分配金履歴

2021年02月09日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月09日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月09日 10円
2020年09月09日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月09日 10円
2020年06月09日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月09日 10円
2020年03月09日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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