銘柄詳細
三菱UFJ USボンド(毎月分配型)『愛称 : 夢満債(米ドルコース)』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 | 9,469円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 38円 ( 0.4% ) |
純資産 | 212百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。米国の公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府保証債および政府機関債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE米国債インデックス(円換算ベース)。毎月9日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.89% | 2.73% |
カテゴリー | -0.85% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -0.04% | +1.52% |
順位 | 90位 | 42位 |
% ランク | 68% | 34% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
標準偏差 | 5.92 | 4.55 |
カテゴリー | 12.73 | 8.92 |
+/- カテゴリー | -6.81 | -4.37 |
順位 | 26位 | 22位 |
% ランク | 20% | 18% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
シャープレシオ | -0.15 | 0.60 |
カテゴリー | 0.03 | 0.34 |
+/- カテゴリー | -0.18 | +0.26 |
順位 | 97位 | 39位 |
% ランク | 73% | 32% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 1.26% | 1.44% |
+/- カテゴリー | -0.10% | -0.28% |
分配金履歴
2021年02月09日 | 10円 |
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2021年01月12日 | 10円 |
2020年12月09日 | 10円 |
2020年11月09日 | 10円 |
2020年10月09日 | 10円 |
2020年09月09日 | 10円 |
2020年08月11日 | 10円 |
2020年07月09日 | 10円 |
2020年06月09日 | 10円 |
2020年05月11日 | 10円 |
2020年04月09日 | 10円 |
2020年03月09日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |