銘柄詳細
DCダイワ 日本債券インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 12,281円 ( 02/24 ) |
|---|---|
| 前日比 | -7円 ( 0.06％ ) |
| 純資産 | 12,428百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.73% | 0.26% |
| カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
| +/- カテゴリー | -0.37% | -0.07% |
| 順位 | 83位 | 63位 |
| % ランク | 69% | 55% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 |
| 標準偏差 | 2.13 | 1.94 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.08 |
| 順位 | 75位 | 76位 |
| % ランク | 62% | 67% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 |
| シャープレシオ | -0.82 | 0.14 |
| カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.02 |
| 順位 | 83位 | 68位 |
| % ランク | 69% | 60% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | -0.06% | -0.07% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 0円 |
| 2012年11月30日 | 0円 |
| 2011年11月30日 | 0円 |
| 2010年11月30日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
