銘柄詳細
DCダイワ 日本債券インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,281円 ( 02/24 ) |
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前日比 | -7円 ( 0.06% ) |
純資産 | 12,428百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.73% | 0.26% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.37% | -0.07% |
順位 | 83位 | 63位 |
% ランク | 69% | 55% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.13 | 1.94 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.08 |
順位 | 75位 | 76位 |
% ランク | 62% | 67% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.82 | 0.14 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.16 | -0.02 |
順位 | 83位 | 68位 |
% ランク | 69% | 60% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.06% | -0.07% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
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2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |