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DCダイワ 日本債券インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,385円 ( 06/05 )
前日比 -20円 ( 0.16％ )
純資産 11,043百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/05/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.88% 0.45%
    カテゴリー -0.77% 0.43%
    +/- カテゴリー -0.11% +0.02%
    順位 77位 56位
    % ランク 64% 49%
    ファンド数 121本 115本
    標準偏差 2.91 1.93
    カテゴリー 2.77 1.84
    +/- カテゴリー +0.14 +0.09
    順位 81位 73位
    % ランク 67% 64%
    ファンド数 121本 115本
    シャープレシオ -0.30 0.24
    カテゴリー -0.40 0.17
    +/- カテゴリー +0.10 +0.07
    順位 66位 57位
    % ランク 55% 50%
    ファンド数 121本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー -0.06% -0.07%

    分配金履歴

    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円
    2008年12月01日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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