銘柄詳細
DCダイワ 日本債券インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 12,390円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | -3円 ( 0.02％ ) |
| 純資産 | 11,908百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.11% | 0.41% |
| カテゴリー | -1.78% | 0.42% |
| +/- カテゴリー | -0.33% | -0.01% |
| 順位 | 84位 | 61位 |
| % ランク | 70% | 54% |
| ファンド数 | 120本 | 115本 |
| 標準偏差 | 2.23 | 1.94 |
| カテゴリー | 2.24 | 1.88 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.06 |
| 順位 | 77位 | 74位 |
| % ランク | 65% | 65% |
| ファンド数 | 120本 | 115本 |
| シャープレシオ | -0.95 | 0.21 |
| カテゴリー | -0.83 | 0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.01 |
| 順位 | 82位 | 60位 |
| % ランク | 69% | 53% |
| ファンド数 | 120本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | -0.06% | -0.07% |
分配金履歴
| 2019年12月02日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 0円 |
| 2012年11月30日 | 0円 |
| 2011年11月30日 | 0円 |
| 2010年11月30日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
| 2008年12月01日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
