銘柄詳細

DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2『愛称 : ぶんぱいくん』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,594 ( 02/26 )
前日比 -53円 ( 0.69% )
純資産 3,335百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.70% 2.34%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー -0.57% +0.46%
順位 150位 96位
% ランク 70% 48%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 4.34 4.08
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.03 -2.73
順位 97位 77位
% ランク 46% 38%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.62 0.57
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー -0.03 +0.16
順位 136位 77位
% ランク 64% 38%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.04% -0.06%

分配金履歴

2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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