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イーストS 米国高利回り社債オープン

  • イーストスプリング･インベストメンツ
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額 5,984円 ( 10/30 )
前日比 10円 ( 0.17％ )
純資産 18,198百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として米国の高利回り社債(S&Pで｢B-格｣､ムーディーズで｢B3格｣以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い､高い金利収入の確保と､証券の値上がり益を追求｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の評価等に加え､業種配分に配慮した銘柄選定を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.24% 0.87%
    カテゴリー -7.04% -4.16%
    +/- カテゴリー +7.28% +5.03%
    順位 57位 18位
    % ランク 26% 9%
    ファンド数 222本 217本
    標準偏差 14.30 10.04
    カテゴリー 24.50 17.13
    +/- カテゴリー -10.20 -7.09
    順位 17位 21位
    % ランク 8% 10%
    ファンド数 222本 217本
    シャープレシオ 0.02 0.09
    カテゴリー -0.24 -0.19
    +/- カテゴリー +0.26 +0.28
    順位 56位 12位
    % ランク 26% 6%
    ファンド数 222本 217本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.82% 1.82%
    カテゴリー平均 1.25% 1.73%
    +/- カテゴリー +0.57% +0.09%

    分配金履歴

    2020年10月12日 20円
    2020年09月10日 20円
    2020年08月11日 20円
    2020年07月10日 20円
    2020年06月10日 20円
    2020年05月11日 20円
    2020年04月10日 20円
    2020年03月10日 20円
    2020年02月10日 20円
    2020年01月10日 20円
    2019年12月10日 20円
    2019年11月11日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.85%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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