銘柄詳細
イーストS 米国高利回り社債オープン
- イーストスプリング・インベストメンツ
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 | 6,376円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 34円 ( 0.54% ) |
純資産 | 18,785百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.90% | 3.65% |
カテゴリー | -2.17% | -1.13% |
+/- カテゴリー | +4.07% | +4.78% |
順位 | 71位 | 24位 |
% ランク | 32% | 12% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
標準偏差 | 14.51 | 9.89 |
カテゴリー | 25.21 | 17.56 |
+/- カテゴリー | -10.70 | -7.67 |
順位 | 20位 | 21位 |
% ランク | 9% | 10% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
シャープレシオ | 0.13 | 0.37 |
カテゴリー | -0.04 | 0.00 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.37 |
順位 | 67位 | 4位 |
% ランク | 31% | 2% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.82% | 1.82% |
カテゴリー平均 | 1.26% | 1.73% |
+/- カテゴリー | +0.56% | +0.09% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 20円 |
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2021年01月12日 | 20円 |
2020年12月10日 | 20円 |
2020年11月10日 | 20円 |
2020年10月12日 | 20円 |
2020年09月10日 | 20円 |
2020年08月11日 | 20円 |
2020年07月10日 | 20円 |
2020年06月10日 | 20円 |
2020年05月11日 | 20円 |
2020年04月10日 | 20円 |
2020年03月10日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |