銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

イーストS 米国高利回り社債オープン

  • イーストスプリング･インベストメンツ
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額 6,376円 ( 03/02 )
前日比 34円 ( 0.54％ )
純資産 18,785百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    主として米国の高利回り社債(S&Pで｢B-格｣､ムーディーズで｢B3格｣以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い､高い金利収入の確保と､証券の値上がり益を追求｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の評価等に加え､業種配分に配慮した銘柄選定を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.90% 3.65%
    カテゴリー -2.17% -1.13%
    +/- カテゴリー +4.07% +4.78%
    順位 71位 24位
    % ランク 32% 12%
    ファンド数 223本 215本
    標準偏差 14.51 9.89
    カテゴリー 25.21 17.56
    +/- カテゴリー -10.70 -7.67
    順位 20位 21位
    % ランク 9% 10%
    ファンド数 223本 215本
    シャープレシオ 0.13 0.37
    カテゴリー -0.04 0.00
    +/- カテゴリー +0.17 +0.37
    順位 67位 4位
    % ランク 31% 2%
    ファンド数 223本 215本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.82% 1.82%
    カテゴリー平均 1.26% 1.73%
    +/- カテゴリー +0.56% +0.09%

    分配金履歴

    2021年02月10日 20円
    2021年01月12日 20円
    2020年12月10日 20円
    2020年11月10日 20円
    2020年10月12日 20円
    2020年09月10日 20円
    2020年08月11日 20円
    2020年07月10日 20円
    2020年06月10日 20円
    2020年05月11日 20円
    2020年04月10日 20円
    2020年03月10日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.85%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

    pagetop