銘柄詳細

イーストS 米国高利回り社債オープン

  • イーストスプリング・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 6,376 ( 03/02 )
前日比 34円 ( 0.54% )
純資産 18,785百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.90% 3.65%
カテゴリー -2.17% -1.13%
+/- カテゴリー +4.07% +4.78%
順位 71位 24位
% ランク 32% 12%
ファンド数 223本 215本
標準偏差 14.51 9.89
カテゴリー 25.21 17.56
+/- カテゴリー -10.70 -7.67
順位 20位 21位
% ランク 9% 10%
ファンド数 223本 215本
シャープレシオ 0.13 0.37
カテゴリー -0.04 0.00
+/- カテゴリー +0.17 +0.37
順位 67位 4位
% ランク 31% 2%
ファンド数 223本 215本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.56% +0.09%

分配金履歴

2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円
2020年09月10日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月10日 20円
2020年06月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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