銘柄詳細

MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 5,423 ( 02/25 )
前日比 46円 ( 0.86% )
純資産 45,121百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.16% 1.29%
カテゴリー 10.24% 1.15%
+/- カテゴリー -0.08% +0.14%
順位 21位 18位
% ランク 53% 47%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.52 9.71
カテゴリー 13.07 9.66
+/- カテゴリー +0.45 +0.05
順位 28位 22位
% ランク 70% 57%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.75 0.13
カテゴリー 0.82 0.12
+/- カテゴリー -0.07 +0.01
順位 25位 19位
% ランク 63% 49%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年02月22日 10円
2021年01月20日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 15円
2020年03月23日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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