銘柄詳細

MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 4,999 ( 10/23 )
前日比 12円 ( 0.24% )
純資産 45,622百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.35% -0.47%
カテゴリー 5.64% -0.67%
+/- カテゴリー -0.29% +0.20%
順位 26位 23位
% ランク 65% 59%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.06 9.42
カテゴリー 12.79 9.44
+/- カテゴリー +0.27 -0.02
順位 24位 18位
% ランク 60% 47%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.41 -0.05
カテゴリー 0.48 -0.07
+/- カテゴリー -0.07 +0.02
順位 27位 23位
% ランク 68% 59%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 15円
2020年03月23日 15円
2020年02月20日 15円
2020年01月20日 15円
2019年12月20日 15円
2019年11月20日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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