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三井住友･日本株式インデックス年金ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 30,374円 ( 02/25 )
前日比 372円 ( 1.24％ )
純資産 29,652百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は東証第一部上場株式｡TOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目指す｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため､有価証券先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.79% 1.67%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー -1.10% +0.73%
    順位 215位 151位
    % ランク 60% 46%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 21.43 17.19
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -2.92 -2.63
    順位 153位 131位
    % ランク 43% 40%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.46 0.10
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー -0.01 +0.04
    順位 195位 147位
    % ランク 55% 44%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.58% -0.72%

    分配金履歴

    2020年11月30日 0円
    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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