銘柄詳細

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 24,866 ( 10/30 )
前日比 -498円 ( 1.96% )
純資産 25,199百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東証第一部上場株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.61% 1.16%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.61% +1.05%
順位 195位 156位
% ランク 54% 46%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.77 16.11
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.70 -2.53
順位 158位 147位
% ランク 44% 44%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.25 0.07
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.03 +0.05
順位 190位 149位
% ランク 52% 44%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.59% -0.74%

分配金履歴

2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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