銘柄詳細

三井住友・日本株式インデックス年金F

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 24,961 ( 06/03 )
前日比 179円 ( 0.72% )
純資産 26,005百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東証第一部上場株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.34% 0.65%
カテゴリー -10.32% -0.98%
+/- カテゴリー +2.98% +1.63%
順位 138位 102位
% ランク 38% 31%
ファンド数 367本 338本
標準偏差 17.81 15.04
カテゴリー 21.15 17.65
+/- カテゴリー -3.34 -2.61
順位 145位 133位
% ランク 40% 40%
ファンド数 367本 338本
シャープレシオ -0.41 0.04
カテゴリー -0.46 -0.03
+/- カテゴリー +0.05 +0.07
順位 147位 100位
% ランク 41% 30%
ファンド数 367本 338本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.88% 1.03%
+/- カテゴリー -0.60% -0.75%

分配金履歴

2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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