銘柄詳細

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 6,320 ( 10/27 )
前日比 -6円 ( 0.09% )
純資産 6,019百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.81% 0.79%
カテゴリー 4.20% -0.40%
+/- カテゴリー +1.61% +1.19%
順位 3位 3位
% ランク 12% 13%
ファンド数 25本 24本
標準偏差 6.63 5.39
カテゴリー 9.75 7.27
+/- カテゴリー -3.12 -1.88
順位 5位 5位
% ランク 20% 21%
ファンド数 25本 24本
シャープレシオ 0.88 0.15
カテゴリー 0.51 -0.05
+/- カテゴリー +0.37 +0.20
順位 2位 2位
% ランク 8% 9%
ファンド数 25本 24本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.10% 1.24%
+/- カテゴリー -0.16% -0.30%

分配金履歴

2020年10月20日 15円
2020年09月23日 15円
2020年08月20日 15円
2020年07月20日 15円
2020年06月22日 15円
2020年05月20日 15円
2020年04月20日 15円
2020年03月23日 15円
2020年02月20日 15円
2020年01月20日 15円
2019年12月20日 15円
2019年11月20日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop