銘柄詳細

GW7つの卵

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 9,913 ( 10/30 )
前日比 -58円 ( 0.58% )
純資産 47,354百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.09% 2.31%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー +2.27% +0.70%
順位 101位 93位
% ランク 36% 41%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 15.07 12.09
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー +0.21 +0.86
順位 170位 164位
% ランク 60% 71%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.27 0.19
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー +0.11 +0.03
順位 119位 118位
% ランク 42% 52%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.95% +0.76%

分配金履歴

2020年01月10日 500円
2019年01月10日 30円
2018年01月10日 1,500円
2017年01月10日 500円
2016年01月12日 300円
2015年01月13日 700円
2014年01月10日 350円
2013年01月10日 30円
2012年01月10日 30円
2011年01月11日 30円
2010年01月12日 50円
2009年01月13日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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