銘柄詳細
GW7つの卵
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 10,836円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | -1円 ( 0.01％ ) |
| 純資産 | 49,629百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券20%、北米株式21%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券12%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 7.73% | 3.03% |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
| +/- カテゴリー | +2.61% | +0.20% |
| 順位 | 87位 | 117位 |
| % ランク | 33% | 53% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| 標準偏差 | 17.26 | 13.07 |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | +1.28 | +1.36 |
| 順位 | 183位 | 175位 |
| % ランク | 69% | 79% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| シャープレシオ | 0.45 | 0.23 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.01 |
| 順位 | 110位 | 138位 |
| % ランク | 41% | 62% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.97% | +0.81% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 600円 |
|---|---|
| 2020年01月10日 | 500円 |
| 2019年01月10日 | 30円 |
| 2018年01月10日 | 1,500円 |
| 2017年01月10日 | 500円 |
| 2016年01月12日 | 300円 |
| 2015年01月13日 | 700円 |
| 2014年01月10日 | 350円 |
| 2013年01月10日 | 30円 |
| 2012年01月10日 | 30円 |
| 2011年01月11日 | 30円 |
| 2010年01月12日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
