銘柄詳細
GW7つの卵
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 10,836円 ( 03/03 ) |
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前日比 | -1円 ( 0.01% ) |
純資産 | 49,629百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 7.73% | 3.03% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +2.61% | +0.20% |
順位 | 87位 | 117位 |
% ランク | 33% | 53% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 17.26 | 13.07 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | +1.28 | +1.36 |
順位 | 183位 | 175位 |
% ランク | 69% | 79% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.45 | 0.23 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.12 | -0.01 |
順位 | 110位 | 138位 |
% ランク | 41% | 62% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.97% | +0.81% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 600円 |
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2020年01月10日 | 500円 |
2019年01月10日 | 30円 |
2018年01月10日 | 1,500円 |
2017年01月10日 | 500円 |
2016年01月12日 | 300円 |
2015年01月13日 | 700円 |
2014年01月10日 | 350円 |
2013年01月10日 | 30円 |
2012年01月10日 | 30円 |
2011年01月11日 | 30円 |
2010年01月12日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |