銘柄詳細

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 3,196 ( 02/24 )
前日比 -15円 ( 0.47% )
純資産 23,988百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.40% 2.21%
カテゴリー 10.24% 1.15%
+/- カテゴリー +0.16% +1.06%
順位 18位 3位
% ランク 45% 8%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.68 9.63
カテゴリー 13.07 9.66
+/- カテゴリー +0.61 -0.03
順位 33位 18位
% ランク 83% 47%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.76 0.23
カテゴリー 0.82 0.12
+/- カテゴリー -0.06 +0.11
順位 23位 4位
% ランク 58% 11%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.15% +0.03%

分配金履歴

2021年02月22日 5円
2021年01月20日 5円
2020年12月21日 10円
2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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