銘柄詳細
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
- インベスコ・アセット・マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
| 基準価額 | 3,196円 ( 02/24 ) |
|---|---|
| 前日比 | -15円 ( 0.47％ ) |
| 純資産 | 23,988百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 10.40% | 2.21% |
| カテゴリー | 10.24% | 1.15% |
| +/- カテゴリー | +0.16% | +1.06% |
| 順位 | 18位 | 3位 |
| % ランク | 45% | 8% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
| 標準偏差 | 13.68 | 9.63 |
| カテゴリー | 13.07 | 9.66 |
| +/- カテゴリー | +0.61 | -0.03 |
| 順位 | 33位 | 18位 |
| % ランク | 83% | 47% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
| シャープレシオ | 0.76 | 0.23 |
| カテゴリー | 0.82 | 0.12 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.11 |
| 順位 | 23位 | 4位 |
| % ランク | 58% | 11% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.15% | +0.03% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 5円 |
|---|---|
| 2021年01月20日 | 5円 |
| 2020年12月21日 | 10円 |
| 2020年11月20日 | 10円 |
| 2020年10月20日 | 10円 |
| 2020年09月23日 | 10円 |
| 2020年08月20日 | 10円 |
| 2020年07月20日 | 10円 |
| 2020年06月22日 | 10円 |
| 2020年05月20日 | 10円 |
| 2020年04月20日 | 10円 |
| 2020年03月23日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
