銘柄詳細
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
- インベスコ・アセット・マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
| 基準価額 | 2,941円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -10円 ( 0.34％ ) |
| 純資産 | 23,846百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.67% | 0.42% |
| カテゴリー | 5.64% | -0.67% |
| +/- カテゴリー | +0.03% | +1.09% |
| 順位 | 16位 | 4位 |
| % ランク | 40% | 11% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
| 標準偏差 | 13.04 | 9.29 |
| カテゴリー | 12.79 | 9.44 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -0.15 |
| 順位 | 22位 | 11位 |
| % ランク | 55% | 29% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
| シャープレシオ | 0.44 | 0.05 |
| カテゴリー | 0.48 | -0.07 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.12 |
| 順位 | 20位 | 4位 |
| % ランク | 50% | 11% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.15% | +0.03% |
分配金履歴
| 2020年10月20日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年09月23日 | 10円 |
| 2020年08月20日 | 10円 |
| 2020年07月20日 | 10円 |
| 2020年06月22日 | 10円 |
| 2020年05月20日 | 10円 |
| 2020年04月20日 | 10円 |
| 2020年03月23日 | 10円 |
| 2020年02月20日 | 10円 |
| 2020年01月20日 | 10円 |
| 2019年12月20日 | 15円 |
| 2019年11月20日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
