銘柄詳細
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称 : ユーロ十二星』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 | 5,465円 ( 03/01 ) |
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前日比 | -1円 ( 0.02% ) |
純資産 | 1,111百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 6.29% | 0.22% |
カテゴリー | 4.62% | 0.15% |
+/- カテゴリー | +1.67% | +0.07% |
順位 | 3位 | 14位 |
% ランク | 12% | 54% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
標準偏差 | 7.97 | 6.51 |
カテゴリー | 10.02 | 7.60 |
+/- カテゴリー | -2.05 | -1.09 |
順位 | 13位 | 9位 |
% ランク | 49% | 35% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
シャープレシオ | 0.79 | 0.03 |
カテゴリー | 0.54 | 0.02 |
+/- カテゴリー | +0.25 | +0.01 |
順位 | 8位 | 13位 |
% ランク | 30% | 50% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
カテゴリー平均 | 1.10% | 1.26% |
+/- カテゴリー | -0.11% | -0.27% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 10円 |
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2021年01月15日 | 10円 |
2020年12月15日 | 10円 |
2020年11月16日 | 10円 |
2020年10月15日 | 10円 |
2020年09月15日 | 10円 |
2020年08月17日 | 10円 |
2020年07月15日 | 10円 |
2020年06月15日 | 10円 |
2020年05月15日 | 10円 |
2020年04月15日 | 10円 |
2020年03月16日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |