銘柄詳細
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称 ： ユーロ十二星』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
| 基準価額 | 5,465円 ( 03/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | -1円 ( 0.02％ ) |
| 純資産 | 1,111百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 6.29% | 0.22% |
| カテゴリー | 4.62% | 0.15% |
| +/- カテゴリー | +1.67% | +0.07% |
| 順位 | 3位 | 14位 |
| % ランク | 12% | 54% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 |
| 標準偏差 | 7.97 | 6.51 |
| カテゴリー | 10.02 | 7.60 |
| +/- カテゴリー | -2.05 | -1.09 |
| 順位 | 13位 | 9位 |
| % ランク | 49% | 35% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 |
| シャープレシオ | 0.79 | 0.03 |
| カテゴリー | 0.54 | 0.02 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.01 |
| 順位 | 8位 | 13位 |
| % ランク | 30% | 50% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
| カテゴリー平均 | 1.10% | 1.26% |
| +/- カテゴリー | -0.11% | -0.27% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年01月15日 | 10円 |
| 2020年12月15日 | 10円 |
| 2020年11月16日 | 10円 |
| 2020年10月15日 | 10円 |
| 2020年09月15日 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 10円 |
| 2020年07月15日 | 10円 |
| 2020年06月15日 | 10円 |
| 2020年05月15日 | 10円 |
| 2020年04月15日 | 10円 |
| 2020年03月16日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
