銘柄詳細

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称 : ユーロ十二星』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 5,465 ( 03/01 )
前日比 -1円 ( 0.02% )
純資産 1,111百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.29% 0.22%
カテゴリー 4.62% 0.15%
+/- カテゴリー +1.67% +0.07%
順位 3位 14位
% ランク 12% 54%
ファンド数 27本 26本
標準偏差 7.97 6.51
カテゴリー 10.02 7.60
+/- カテゴリー -2.05 -1.09
順位 13位 9位
% ランク 49% 35%
ファンド数 27本 26本
シャープレシオ 0.79 0.03
カテゴリー 0.54 0.02
+/- カテゴリー +0.25 +0.01
順位 8位 13位
% ランク 30% 50%
ファンド数 27本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.10% 1.26%
+/- カテゴリー -0.11% -0.27%

分配金履歴

2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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