銘柄詳細
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称 ： ユーロ十二星』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
| 基準価額 | 5,408円 ( 10/21 ) |
|---|---|
| 前日比 | 15円 ( 0.28％ ) |
| 純資産 | 1,131百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.36% | -0.24% |
| カテゴリー | 4.20% | -0.40% |
| +/- カテゴリー | +1.16% | +0.16% |
| 順位 | 6位 | 12位 |
| % ランク | 24% | 50% |
| ファンド数 | 25本 | 24本 |
| 標準偏差 | 7.93 | 6.29 |
| カテゴリー | 9.75 | 7.27 |
| +/- カテゴリー | -1.82 | -0.98 |
| 順位 | 13位 | 9位 |
| % ランク | 52% | 38% |
| ファンド数 | 25本 | 24本 |
| シャープレシオ | 0.68 | -0.04 |
| カテゴリー | 0.51 | -0.05 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.01 |
| 順位 | 6位 | 13位 |
| % ランク | 24% | 55% |
| ファンド数 | 25本 | 24本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
| カテゴリー平均 | 1.10% | 1.24% |
| +/- カテゴリー | -0.11% | -0.25% |
分配金履歴
| 2020年10月15日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年09月15日 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 10円 |
| 2020年07月15日 | 10円 |
| 2020年06月15日 | 10円 |
| 2020年05月15日 | 10円 |
| 2020年04月15日 | 10円 |
| 2020年03月16日 | 10円 |
| 2020年02月17日 | 10円 |
| 2020年01月15日 | 10円 |
| 2019年12月16日 | 10円 |
| 2019年11月15日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
