銘柄詳細

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 8,020 ( 10/20 )
前日比 7円 ( 0.09% )
純資産 7,672百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.35% 2.49%
カテゴリー -0.66% -0.64%
+/- カテゴリー +6.01% +3.13%
順位 21位 20位
% ランク 16% 17%
ファンド数 137本 118本
標準偏差 5.62 5.32
カテゴリー 12.09 9.23
+/- カテゴリー -6.47 -3.91
順位 29位 24位
% ランク 22% 21%
ファンド数 137本 118本
シャープレシオ 0.95 0.47
カテゴリー 0.27 0.09
+/- カテゴリー +0.68 +0.38
順位 28位 18位
% ランク 21% 16%
ファンド数 137本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.25% 1.43%
+/- カテゴリー -0.15% -0.33%

分配金履歴

2020年10月19日 15円
2020年09月17日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月17日 15円
2020年06月17日 15円
2020年05月18日 15円
2020年04月17日 15円
2020年03月17日 15円
2020年02月17日 15円
2020年01月17日 15円
2019年12月17日 15円
2019年11月18日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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