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三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称 ： 夢実月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 4,456円 ( 02/24 )
前日比 10円 ( 0.22％ )
純資産 72,713百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.81% -0.51%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー +7.54% -2.39%
    順位 7位 189位
    % ランク 4% 94%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 13.03 10.08
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー +4.66 +3.27
    順位 176位 173位
    % ランク 82% 86%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.83 -0.05
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.18 -0.46
    順位 93位 189位
    % ランク 44% 94%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 0.90% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.26% +0.16%

    分配金履歴

    2021年02月08日 30円
    2021年01月08日 30円
    2020年12月08日 30円
    2020年11月09日 30円
    2020年10月08日 30円
    2020年09月08日 30円
    2020年08月11日 30円
    2020年07月08日 30円
    2020年06月08日 30円
    2020年05月08日 30円
    2020年04月08日 30円
    2020年03月09日 30円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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