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三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称 ： 夢実月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 4,294円 ( 06/05 )
前日比 31円 ( 0.73％ )
純資産 80,517百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/05/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.98% -2.81%
    カテゴリー 3.11% 1.13%
    +/- カテゴリー -6.09% -3.94%
    順位 188位 180位
    % ランク 93% 95%
    ファンド数 203本 190本
    標準偏差 12.50 9.49
    カテゴリー 7.75 6.94
    +/- カテゴリー +4.75 +2.55
    順位 170位 159位
    % ランク 84% 84%
    ファンド数 203本 190本
    シャープレシオ -0.24 -0.30
    カテゴリー 0.98 0.30
    +/- カテゴリー -1.22 -0.60
    順位 192位 183位
    % ランク 95% 97%
    ファンド数 203本 190本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 0.92% 1.01%
    +/- カテゴリー +0.24% +0.15%

    分配金履歴

    2020年05月08日 30円
    2020年04月08日 30円
    2020年03月09日 30円
    2020年02月10日 30円
    2020年01月08日 30円
    2019年12月09日 30円
    2019年11月08日 45円
    2019年10月08日 45円
    2019年09月09日 45円
    2019年08月08日 45円
    2019年07月08日 45円
    2019年06月10日 45円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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