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三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称 ： 夢実月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 4,134円 ( 10/19 )
前日比 13円 ( 0.32％ )
純資産 73,735百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.43% -2.58%
    カテゴリー 3.93% 0.66%
    +/- カテゴリー +1.50% -3.24%
    順位 94位 183位
    % ランク 45% 93%
    ファンド数 209本 198本
    標準偏差 12.96 9.75
    カテゴリー 7.76 6.93
    +/- カテゴリー +5.20 +2.82
    順位 177位 167位
    % ランク 85% 85%
    ファンド数 209本 198本
    シャープレシオ 0.42 -0.26
    カテゴリー 1.05 0.23
    +/- カテゴリー -0.63 -0.49
    順位 151位 180位
    % ランク 73% 91%
    ファンド数 209本 198本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 0.91% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.25% +0.16%

    分配金履歴

    2020年10月08日 30円
    2020年09月08日 30円
    2020年08月11日 30円
    2020年07月08日 30円
    2020年06月08日 30円
    2020年05月08日 30円
    2020年04月08日 30円
    2020年03月09日 30円
    2020年02月10日 30円
    2020年01月08日 30円
    2019年12月09日 30円
    2019年11月08日 45円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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