銘柄詳細

三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称 : 夢実月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,294 ( 06/05 )
前日比 31円 ( 0.73% )
純資産 80,517百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.98% -2.81%
カテゴリー 3.11% 1.13%
+/- カテゴリー -6.09% -3.94%
順位 188位 180位
% ランク 93% 95%
ファンド数 203本 190本
標準偏差 12.50 9.49
カテゴリー 7.75 6.94
+/- カテゴリー +4.75 +2.55
順位 170位 159位
% ランク 84% 84%
ファンド数 203本 190本
シャープレシオ -0.24 -0.30
カテゴリー 0.98 0.30
+/- カテゴリー -1.22 -0.60
順位 192位 183位
% ランク 95% 97%
ファンド数 203本 190本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.92% 1.01%
+/- カテゴリー +0.24% +0.15%

分配金履歴

2020年05月08日 30円
2020年04月08日 30円
2020年03月09日 30円
2020年02月10日 30円
2020年01月08日 30円
2019年12月09日 30円
2019年11月08日 45円
2019年10月08日 45円
2019年09月09日 45円
2019年08月08日 45円
2019年07月08日 45円
2019年06月10日 45円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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