銘柄詳細
三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称 : 夢実月』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 4,456円 ( 02/24 ) |
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前日比 | 10円 ( 0.22% ) |
純資産 | 72,713百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.81% | -0.51% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +7.54% | -2.39% |
順位 | 7位 | 189位 |
% ランク | 4% | 94% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 13.03 | 10.08 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | +4.66 | +3.27 |
順位 | 176位 | 173位 |
% ランク | 82% | 86% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.83 | -0.05 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.18 | -0.46 |
順位 | 93位 | 189位 |
% ランク | 44% | 94% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.26% | +0.16% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 30円 |
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2021年01月08日 | 30円 |
2020年12月08日 | 30円 |
2020年11月09日 | 30円 |
2020年10月08日 | 30円 |
2020年09月08日 | 30円 |
2020年08月11日 | 30円 |
2020年07月08日 | 30円 |
2020年06月08日 | 30円 |
2020年05月08日 | 30円 |
2020年04月08日 | 30円 |
2020年03月09日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |