銘柄詳細

三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称 : 夢実月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,134 ( 10/19 )
前日比 13円 ( 0.32% )
純資産 73,735百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.43% -2.58%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.50% -3.24%
順位 94位 183位
% ランク 45% 93%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 12.96 9.75
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +5.20 +2.82
順位 177位 167位
% ランク 85% 85%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.42 -0.26
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.63 -0.49
順位 151位 180位
% ランク 73% 91%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.25% +0.16%

分配金履歴

2020年10月08日 30円
2020年09月08日 30円
2020年08月11日 30円
2020年07月08日 30円
2020年06月08日 30円
2020年05月08日 30円
2020年04月08日 30円
2020年03月09日 30円
2020年02月10日 30円
2020年01月08日 30円
2019年12月09日 30円
2019年11月08日 45円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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