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外国債券オープン(毎月決算型)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 8,173円 ( 02/25 )
前日比 38円 ( 0.47％ )
純資産 4,421百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国･地域の公社債を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､債券市場の動きをとらえることを目指す｡債券への実質投資比率は､原則として高位を維持｡運用にあたっては､三井住友信託銀行からの投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.96% 1.95%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー -0.31% +0.07%
    順位 141位 121位
    % ランク 66% 60%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 3.71 3.95
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -4.66 -2.86
    順位 16位 20位
    % ランク 8% 10%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.80 0.50
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.15 +0.09
    順位 100位 93位
    % ランク 47% 46%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.99% 0.99%
    カテゴリー平均 0.90% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.09% -0.01%

    分配金履歴

    2021年02月19日 10円
    2021年01月19日 10円
    2020年12月21日 10円
    2020年11月19日 10円
    2020年10月19日 10円
    2020年09月23日 10円
    2020年08月19日 10円
    2020年07月20日 10円
    2020年06月19日 10円
    2020年05月19日 10円
    2020年04月20日 10円
    2020年03月19日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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