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外国債券オープン(毎月決算型)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 8,094円 ( 05/29 )
前日比 -6円 ( 0.07％ )
純資産 4,727百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国･地域の公社債を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､債券市場の動きをとらえることを目指す｡債券への実質投資比率は､原則として高位を維持｡運用にあたっては､三井住友信託銀行からの投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.62% 2.02%
    カテゴリー -0.90% 0.74%
    +/- カテゴリー +3.52% +1.28%
    順位 83位 81位
    % ランク 41% 43%
    ファンド数 203本 190本
    標準偏差 3.01 4.24
    カテゴリー 7.51 6.82
    +/- カテゴリー -4.50 -2.58
    順位 21位 24位
    % ランク 11% 13%
    ファンド数 203本 190本
    シャープレシオ 0.87 0.48
    カテゴリー 0.32 0.26
    +/- カテゴリー +0.55 +0.22
    順位 79位 75位
    % ランク 39% 40%
    ファンド数 203本 190本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.99% 0.99%
    カテゴリー平均 0.92% 1.01%
    +/- カテゴリー +0.07% -0.02%

    分配金履歴

    2020年05月19日 10円
    2020年04月20日 10円
    2020年03月19日 10円
    2020年02月19日 10円
    2020年01月20日 10円
    2019年12月19日 10円
    2019年11月19日 10円
    2019年10月21日 10円
    2019年09月19日 10円
    2019年08月19日 10円
    2019年07月19日 10円
    2019年06月19日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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