銘柄詳細

外国債券オープン(毎月決算型)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,174 ( 10/22 )
前日比 -66円 ( 0.8% )
純資産 4,571百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.06% 1.48%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.13% +0.82%
順位 116位 98位
% ランク 56% 50%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.14 4.14
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.62 -2.79
順位 20位 20位
% ランク 10% 11%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.61 0.36
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.56 +0.13
順位 80位 86位
% ランク 39% 44%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.08% -0.01%

分配金履歴

2020年10月19日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月19日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月19日 10円
2020年05月19日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月19日 10円
2020年02月19日 10円
2020年01月20日 10円
2019年12月19日 10円
2019年11月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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