銘柄詳細
外国債券オープン(毎月決算型)
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 8,173円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 38円 ( 0.47% ) |
純資産 | 4,421百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 2.96% | 1.95% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | -0.31% | +0.07% |
順位 | 141位 | 121位 |
% ランク | 66% | 60% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 3.71 | 3.95 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -4.66 | -2.86 |
順位 | 16位 | 20位 |
% ランク | 8% | 10% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.80 | 0.50 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.15 | +0.09 |
順位 | 100位 | 93位 |
% ランク | 47% | 46% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.09% | -0.01% |
分配金履歴
2021年02月19日 | 10円 |
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2021年01月19日 | 10円 |
2020年12月21日 | 10円 |
2020年11月19日 | 10円 |
2020年10月19日 | 10円 |
2020年09月23日 | 10円 |
2020年08月19日 | 10円 |
2020年07月20日 | 10円 |
2020年06月19日 | 10円 |
2020年05月19日 | 10円 |
2020年04月20日 | 10円 |
2020年03月19日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |