銘柄詳細

外国債券オープン(毎月決算型)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,173 ( 02/25 )
前日比 38円 ( 0.47% )
純資産 4,421百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.96% 1.95%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー -0.31% +0.07%
順位 141位 121位
% ランク 66% 60%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 3.71 3.95
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.66 -2.86
順位 16位 20位
% ランク 8% 10%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.80 0.50
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.15 +0.09
順位 100位 93位
% ランク 47% 46%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.09% -0.01%

分配金履歴

2021年02月19日 10円
2021年01月19日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月19日 10円
2020年10月19日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月19日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月19日 10円
2020年05月19日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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