銘柄詳細

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,039 ( 10/29 )
前日比 -11円 ( 0.22% )
純資産 3,999百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.56% 1.07%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -1.37% +0.41%
順位 173位 121位
% ランク 83% 62%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.78 4.45
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -3.98 -2.48
順位 99位 84位
% ランク 48% 43%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.68 0.24
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.37 +0.01
順位 130位 111位
% ランク 63% 57%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 1.38%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー -0.47% +0.38%

分配金履歴

2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年02月17日 20円
2020年01月15日 20円
2019年12月16日 40円
2019年11月15日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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