銘柄詳細

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,939 ( 02/26 )
前日比 -27円 ( 0.54% )
純資産 3,841百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.80% 1.35%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー -0.47% -0.53%
順位 146位 154位
% ランク 68% 76%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 4.20 4.27
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.17 -2.54
順位 89位 88位
% ランク 42% 44%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.67 0.32
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.02 -0.09
順位 121位 134位
% ランク 57% 67%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 1.38%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー -0.46% +0.38%

分配金履歴

2021年02月15日 20円
2021年01月15日 20円
2020年12月15日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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