銘柄詳細
ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
| 基準価額 | 3,459円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 6円 ( 0.17％ ) |
| 純資産 | 97,326百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.45% | -0.01% |
| カテゴリー | -0.85% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +2.30% | -1.22% |
| 順位 | 40位 | 92位 |
| % ランク | 30% | 74% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
| 標準偏差 | 8.00 | 6.90 |
| カテゴリー | 12.73 | 8.92 |
| +/- カテゴリー | -4.73 | -2.02 |
| 順位 | 50位 | 59位 |
| % ランク | 38% | 48% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.00 |
| カテゴリー | 0.03 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.34 |
| 順位 | 37位 | 92位 |
| % ランク | 28% | 74% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | +0.12% | -0.06% |
分配金履歴
| 2021年02月10日 | 5円 |
|---|---|
| 2021年01月12日 | 5円 |
| 2020年12月10日 | 5円 |
| 2020年11月10日 | 5円 |
| 2020年10月12日 | 5円 |
| 2020年09月10日 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2020年07月10日 | 10円 |
| 2020年06月10日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2020年04月10日 | 10円 |
| 2020年03月10日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
