銘柄詳細

ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 3,459 ( 03/03 )
前日比 6円 ( 0.17% )
純資産 97,326百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.45% -0.01%
カテゴリー -0.85% 1.21%
+/- カテゴリー +2.30% -1.22%
順位 40位 92位
% ランク 30% 74%
ファンド数 134本 125本
標準偏差 8.00 6.90
カテゴリー 12.73 8.92
+/- カテゴリー -4.73 -2.02
順位 50位 59位
% ランク 38% 48%
ファンド数 134本 125本
シャープレシオ 0.18 0.00
カテゴリー 0.03 0.34
+/- カテゴリー +0.15 -0.34
順位 37位 92位
% ランク 28% 74%
ファンド数 134本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー +0.12% -0.06%

分配金履歴

2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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