銘柄詳細

豪ドル毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 4,018 ( 10/19 )
前日比 12円 ( 0.3% )
純資産 56,075百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.50% -3.56%
カテゴリー 5.64% -0.67%
+/- カテゴリー -1.14% -2.89%
順位 36位 39位
% ランク 90% 100%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.57 10.20
カテゴリー 12.79 9.44
+/- カテゴリー +0.78 +0.76
順位 36位 36位
% ランク 90% 93%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.33 -0.35
カテゴリー 0.48 -0.07
+/- カテゴリー -0.15 -0.28
順位 35位 39位
% ランク 88% 100%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.04% -0.08%

分配金履歴

2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年02月17日 20円
2020年01月15日 20円
2019年12月16日 20円
2019年11月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

pagetop