銘柄詳細

海外投資適格社債ファンド『愛称 : IGファンド』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,924 ( 10/22 )
前日比 -50円 ( 0.72% )
純資産 1,804百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格である世界各国の企業が発行する社債(円建ての公社債は除外)。組入債券の平均信用格付けはA-格相当以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界BIG債券インデックス 社債セクター(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.39% 1.30%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +0.46% +0.64%
順位 139位 110位
% ランク 67% 56%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 7.24 5.72
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -0.52 -1.21
順位 129位 116位
% ランク 62% 59%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.61 0.23
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.44 0.00
順位 132位 112位
% ランク 64% 57%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.47% +0.38%

分配金履歴

2020年10月15日 13円
2020年09月15日 13円
2020年08月17日 13円
2020年07月15日 13円
2020年06月15日 13円
2020年05月15日 13円
2020年04月15日 13円
2020年03月16日 13円
2020年02月17日 13円
2020年01月15日 13円
2019年12月16日 13円
2019年11月15日 13円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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