銘柄詳細
ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称 ： 杏の実』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
| 基準価額 | 4,586円 ( 05/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -12円 ( 0.26％ ) |
| 純資産 | 178,823百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -7.39% | -2.35% |
| カテゴリー | -7.00% | -1.75% |
| +/- カテゴリー | -0.39% | -0.60% |
| 順位 | 27位 | 28位 |
| % ランク | 70% | 76% |
| ファンド数 | 39本 | 37本 |
| 標準偏差 | 12.27 | 9.18 |
| カテゴリー | 12.18 | 9.16 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.02 |
| 順位 | 24位 | 22位 |
| % ランク | 62% | 60% |
| ファンド数 | 39本 | 37本 |
| シャープレシオ | -0.60 | -0.26 |
| カテゴリー | -0.57 | -0.19 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.07 |
| 順位 | 28位 | 28位 |
| % ランク | 72% | 76% |
| ファンド数 | 39本 | 37本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.21% | +0.09% |
分配金履歴
| 2020年05月15日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年04月15日 | 10円 |
| 2020年03月16日 | 10円 |
| 2020年02月17日 | 10円 |
| 2020年01月15日 | 10円 |
| 2019年12月16日 | 10円 |
| 2019年11月15日 | 10円 |
| 2019年10月15日 | 10円 |
| 2019年09月17日 | 10円 |
| 2019年08月15日 | 10円 |
| 2019年07月16日 | 10円 |
| 2019年06月17日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
