銘柄詳細

ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称 : 杏の実』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 5,291 ( 02/25 )
前日比 57円 ( 1.09% )
純資産 180,828百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.79% 0.55%
カテゴリー 10.24% 1.15%
+/- カテゴリー +0.55% -0.60%
順位 14位 32位
% ランク 35% 83%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.05 9.83
カテゴリー 13.07 9.66
+/- カテゴリー -0.02 +0.17
順位 14位 28位
% ランク 35% 72%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.83 0.06
カテゴリー 0.82 0.12
+/- カテゴリー +0.01 -0.06
順位 7位 31位
% ランク 18% 80%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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