銘柄詳細
ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称 ： 杏の実』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
| 基準価額 | 5,291円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 57円 ( 1.09％ ) |
| 純資産 | 180,828百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 10.79% | 0.55% |
| カテゴリー | 10.24% | 1.15% |
| +/- カテゴリー | +0.55% | -0.60% |
| 順位 | 14位 | 32位 |
| % ランク | 35% | 83% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
| 標準偏差 | 13.05 | 9.83 |
| カテゴリー | 13.07 | 9.66 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.17 |
| 順位 | 14位 | 28位 |
| % ランク | 35% | 72% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
| シャープレシオ | 0.83 | 0.06 |
| カテゴリー | 0.82 | 0.12 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.06 |
| 順位 | 7位 | 31位 |
| % ランク | 18% | 80% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.21% | +0.09% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年01月15日 | 10円 |
| 2020年12月15日 | 10円 |
| 2020年11月16日 | 10円 |
| 2020年10月15日 | 10円 |
| 2020年09月15日 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 10円 |
| 2020年07月15日 | 10円 |
| 2020年06月15日 | 10円 |
| 2020年05月15日 | 10円 |
| 2020年04月15日 | 10円 |
| 2020年03月16日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
