銘柄詳細
ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称 : 杏の実』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 | 5,291円 ( 02/25 ) |
---|---|
前日比 | 57円 ( 1.09% ) |
純資産 | 180,828百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 10.79% | 0.55% |
カテゴリー | 10.24% | 1.15% |
+/- カテゴリー | +0.55% | -0.60% |
順位 | 14位 | 32位 |
% ランク | 35% | 83% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
標準偏差 | 13.05 | 9.83 |
カテゴリー | 13.07 | 9.66 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.17 |
順位 | 14位 | 28位 |
% ランク | 35% | 72% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
シャープレシオ | 0.83 | 0.06 |
カテゴリー | 0.82 | 0.12 |
+/- カテゴリー | +0.01 | -0.06 |
順位 | 7位 | 31位 |
% ランク | 18% | 80% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.09% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 10円 |
---|---|
2021年01月15日 | 10円 |
2020年12月15日 | 10円 |
2020年11月16日 | 10円 |
2020年10月15日 | 10円 |
2020年09月15日 | 10円 |
2020年08月17日 | 10円 |
2020年07月15日 | 10円 |
2020年06月15日 | 10円 |
2020年05月15日 | 10円 |
2020年04月15日 | 10円 |
2020年03月16日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |