銘柄詳細
三井住友・豪ドル債ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 | 4,459円 ( 02/26 ) |
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前日比 | 4円 ( 0.09% ) |
純資産 | 68,305百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 11.02% | 1.26% |
カテゴリー | 10.24% | 1.15% |
+/- カテゴリー | +0.78% | +0.11% |
順位 | 10位 | 21位 |
% ランク | 25% | 54% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
標準偏差 | 14.22 | 10.08 |
カテゴリー | 13.07 | 9.66 |
+/- カテゴリー | +1.15 | +0.42 |
順位 | 37位 | 35位 |
% ランク | 93% | 90% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
シャープレシオ | 0.78 | 0.13 |
カテゴリー | 0.82 | 0.12 |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.01 |
順位 | 18位 | 25位 |
% ランク | 45% | 65% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.35% | 1.35% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
+/- カテゴリー | +0.18% | +0.06% |
分配金履歴
2021年02月05日 | 10円 |
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2021年01月05日 | 10円 |
2020年12月07日 | 10円 |
2020年11月05日 | 10円 |
2020年10月05日 | 10円 |
2020年09月07日 | 10円 |
2020年08月05日 | 10円 |
2020年07月06日 | 10円 |
2020年06月05日 | 10円 |
2020年05月07日 | 10円 |
2020年04月06日 | 10円 |
2020年03月05日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |