銘柄詳細

三井住友・豪ドル債ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 4,459 ( 02/26 )
前日比 4円 ( 0.09% )
純資産 68,305百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.02% 1.26%
カテゴリー 10.24% 1.15%
+/- カテゴリー +0.78% +0.11%
順位 10位 21位
% ランク 25% 54%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 14.22 10.08
カテゴリー 13.07 9.66
+/- カテゴリー +1.15 +0.42
順位 37位 35位
% ランク 93% 90%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.78 0.13
カテゴリー 0.82 0.12
+/- カテゴリー -0.04 +0.01
順位 18位 25位
% ランク 45% 65%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.18% +0.06%

分配金履歴

2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop