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三井住友･豪ドル債ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 4,459円 ( 02/26 )
前日比 4円 ( 0.09％ )
純資産 68,305百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券､ニュージーランドドル建て債券､またはその関連派生商品(先物取引等)｡ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 11.02% 1.26%
    カテゴリー 10.24% 1.15%
    +/- カテゴリー +0.78% +0.11%
    順位 10位 21位
    % ランク 25% 54%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 14.22 10.08
    カテゴリー 13.07 9.66
    +/- カテゴリー +1.15 +0.42
    順位 37位 35位
    % ランク 93% 90%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 0.78 0.13
    カテゴリー 0.82 0.12
    +/- カテゴリー -0.04 +0.01
    順位 18位 25位
    % ランク 45% 65%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.35% 1.35%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー +0.18% +0.06%

    分配金履歴

    2021年02月05日 10円
    2021年01月05日 10円
    2020年12月07日 10円
    2020年11月05日 10円
    2020年10月05日 10円
    2020年09月07日 10円
    2020年08月05日 10円
    2020年07月06日 10円
    2020年06月05日 10円
    2020年05月07日 10円
    2020年04月06日 10円
    2020年03月05日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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