銘柄詳細

三井住友・豪ドル債ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 4,052 ( 10/29 )
前日比 -46円 ( 1.12% )
純資産 67,733百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.43% -0.74%
カテゴリー 5.64% -0.67%
+/- カテゴリー -1.21% -0.07%
順位 37位 28位
% ランク 93% 72%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.58 9.62
カテゴリー 12.79 9.44
+/- カテゴリー +0.79 +0.18
順位 37位 33位
% ランク 93% 85%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.33 -0.08
カテゴリー 0.48 -0.07
+/- カテゴリー -0.15 -0.01
順位 36位 28位
% ランク 90% 72%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.18% +0.06%

分配金履歴

2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月05日 10円
2020年02月05日 10円
2020年01月06日 10円
2019年12月05日 25円
2019年11月05日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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