銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第6回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 6,674 ( 10/30 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 64百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.59% -2.02%
カテゴリー -1.81% -1.26%
+/- カテゴリー -0.78% -0.76%
順位 11位 12位
% ランク 79% 86%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 3.70 2.12
カテゴリー 4.06 2.33
+/- カテゴリー -0.36 -0.21
順位 6位 7位
% ランク 43% 50%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -0.70 -0.95
カテゴリー -0.48 -0.60
+/- カテゴリー -0.22 -0.35
順位 11位 13位
% ランク 79% 93%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.57%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.01%

分配金履歴

2020年06月19日 3円
2019年06月19日 11円
2018年06月19日 12円
2017年06月19日 8円
2016年06月20日 25円
2015年06月19日 32円
2014年06月19日 41円
2013年06月19日 55円
2012年06月19日 56円
2011年06月20日 67円
2010年06月21日 88円
2009年06月19日 114円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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