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ピクテ･ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称 ： ユーロ･セレクト･インカム』

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
基準価額 5,694円 ( 03/02 )
前日比 20円 ( 0.35％ )
純資産 6,829百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､質の高いユーロ通貨採用国の国債｡原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し､利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.99% -0.17%
    カテゴリー 4.62% 0.15%
    +/- カテゴリー +0.37% -0.32%
    順位 15位 20位
    % ランク 56% 77%
    ファンド数 27本 26本
    標準偏差 6.27 4.95
    カテゴリー 10.02 7.60
    +/- カテゴリー -3.75 -2.65
    順位 2位 4位
    % ランク 8% 16%
    ファンド数 27本 26本
    シャープレシオ 0.80 -0.03
    カテゴリー 0.54 0.02
    +/- カテゴリー +0.26 -0.05
    順位 5位 20位
    % ランク 19% 77%
    ファンド数 27本 26本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.27% 1.27%
    カテゴリー平均 1.10% 1.26%
    +/- カテゴリー +0.17% +0.01%

    分配金履歴

    2021年02月10日 2円
    2021年01月12日 2円
    2020年12月10日 2円
    2020年11月10日 2円
    2020年10月12日 2円
    2020年09月10日 2円
    2020年08月11日 2円
    2020年07月10日 2円
    2020年06月10日 2円
    2020年05月11日 2円
    2020年04月10日 10円
    2020年03月10日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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