銘柄詳細
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称 : ユーロ・セレクト・インカム』
- ピクテ投信投資顧問
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 | 5,694円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 20円 ( 0.35% ) |
純資産 | 6,829百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.99% | -0.17% |
カテゴリー | 4.62% | 0.15% |
+/- カテゴリー | +0.37% | -0.32% |
順位 | 15位 | 20位 |
% ランク | 56% | 77% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
標準偏差 | 6.27 | 4.95 |
カテゴリー | 10.02 | 7.60 |
+/- カテゴリー | -3.75 | -2.65 |
順位 | 2位 | 4位 |
% ランク | 8% | 16% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
シャープレシオ | 0.80 | -0.03 |
カテゴリー | 0.54 | 0.02 |
+/- カテゴリー | +0.26 | -0.05 |
順位 | 5位 | 20位 |
% ランク | 19% | 77% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
カテゴリー平均 | 1.10% | 1.26% |
+/- カテゴリー | +0.17% | +0.01% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 2円 |
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2021年01月12日 | 2円 |
2020年12月10日 | 2円 |
2020年11月10日 | 2円 |
2020年10月12日 | 2円 |
2020年09月10日 | 2円 |
2020年08月11日 | 2円 |
2020年07月10日 | 2円 |
2020年06月10日 | 2円 |
2020年05月11日 | 2円 |
2020年04月10日 | 10円 |
2020年03月10日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |