銘柄詳細
しんきん 海外ソブリン債(米国)
- しんきんアセットマネジメント投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
| 基準価額 | 9,858円 ( 10/21 ) |
|---|---|
| 前日比 | -38円 ( 0.38％ ) |
| 純資産 | 352百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.22% | 2.31% |
| カテゴリー | -0.66% | -0.64% |
| +/- カテゴリー | +5.88% | +2.95% |
| 順位 | 24位 | 26位 |
| % ランク | 18% | 23% |
| ファンド数 | 137本 | 118本 |
| 標準偏差 | 5.40 | 5.20 |
| カテゴリー | 12.09 | 9.23 |
| +/- カテゴリー | -6.69 | -4.03 |
| 順位 | 27位 | 20位 |
| % ランク | 20% | 17% |
| ファンド数 | 137本 | 118本 |
| シャープレシオ | 0.97 | 0.44 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.09 |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.35 |
| 順位 | 27位 | 24位 |
| % ランク | 20% | 21% |
| ファンド数 | 137本 | 118本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
| カテゴリー平均 | 1.25% | 1.43% |
| +/- カテゴリー | -0.20% | -0.38% |
分配金履歴
| 2020年08月17日 | 45円 |
|---|---|
| 2020年05月15日 | 45円 |
| 2020年02月17日 | 45円 |
| 2019年11月15日 | 45円 |
| 2019年08月15日 | 45円 |
| 2019年05月15日 | 45円 |
| 2019年02月15日 | 45円 |
| 2018年11月15日 | 45円 |
| 2018年08月15日 | 45円 |
| 2018年05月15日 | 45円 |
| 2018年02月15日 | 45円 |
| 2017年11月15日 | 45円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
