銘柄詳細
しんきん 海外ソブリン債(米国)
- しんきんアセットマネジメント投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
| 基準価額 | 9,503円 ( 03/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | 46円 ( 0.49％ ) |
| 純資産 | 336百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.46% | 2.95% |
| カテゴリー | -0.85% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +1.74% |
| 順位 | 81位 | 33位 |
| % ランク | 61% | 27% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
| 標準偏差 | 5.88 | 4.45 |
| カテゴリー | 12.73 | 8.92 |
| +/- カテゴリー | -6.85 | -4.47 |
| 順位 | 25位 | 20位 |
| % ランク | 19% | 16% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
| シャープレシオ | -0.08 | 0.66 |
| カテゴリー | 0.03 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.32 |
| 順位 | 86位 | 31位 |
| % ランク | 65% | 25% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | -0.21% | -0.39% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 45円 |
|---|---|
| 2020年11月16日 | 45円 |
| 2020年08月17日 | 45円 |
| 2020年05月15日 | 45円 |
| 2020年02月17日 | 45円 |
| 2019年11月15日 | 45円 |
| 2019年08月15日 | 45円 |
| 2019年05月15日 | 45円 |
| 2019年02月15日 | 45円 |
| 2018年11月15日 | 45円 |
| 2018年08月15日 | 45円 |
| 2018年05月15日 | 45円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
