銘柄詳細

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称 : 花こよみ』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,312 ( 10/20 )
前日比 -32円 ( 0.5% )
純資産 113,832百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.78% 4.60%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +8.85% +3.94%
順位 2位 1位
% ランク 1% 1%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.77 4.76
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -3.99 -2.17
順位 98位 105位
% ランク 47% 54%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 3.39 0.97
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +2.34 +0.74
順位 4位 3位
% ランク 2% 2%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.30% +0.21%

分配金履歴

2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円
2020年02月20日 10円
2020年01月20日 10円
2019年12月20日 10円
2019年11月20日 15円
2019年10月21日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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