銘柄詳細

DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称 : ハッピークローバー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,900 ( 10/19 )
前日比 28円 ( 0.41% )
純資産 117,133百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.53% -0.22%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +0.60% -0.88%
順位 135位 151位
% ランク 65% 77%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 9.54 7.38
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +1.78 +0.45
順位 145位 138位
% ランク 70% 70%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.48 -0.03
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.57 -0.26
順位 146位 151位
% ランク 70% 77%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.19% +0.10%

分配金履歴

2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 15円
2020年03月05日 15円
2020年02月05日 15円
2020年01月06日 15円
2019年12月05日 15円
2019年11月05日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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