銘柄詳細

日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称 : グローイング・ベンチャー』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 48,464 ( 10/26 )
前日比 -1,404円 ( 2.82% )
純資産 14,337百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.66% 13.96%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー -13.72% +7.01%
順位 74位 13位
% ランク 85% 18%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 37.97 31.04
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー +9.02 +8.15
順位 84位 72位
% ランク 96% 98%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 0.25 0.45
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー -0.53 +0.17
順位 79位 17位
% ランク 90% 23%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.53% +0.52%

分配金履歴

2020年07月17日 100円
2019年07月17日 100円
2018年07月17日 100円
2017年07月18日 100円
2016年07月19日 100円
2015年07月17日 100円
2014年07月17日 100円
2013年07月17日 100円
2012年07月17日 0円
2011年07月19日 0円
2010年07月20日 0円
2009年07月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

pagetop