銘柄詳細
野村 短期公社債ファンド第7回
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・短期債（H）
| 基準価額 | 6,273円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | 0円 ( 0％ ) |
| 純資産 | 37百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国ドル建債券(米国の国債･政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし､日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う｡原則として､為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.97% | -3.09% |
| カテゴリー | -1.81% | -1.26% |
| +/- カテゴリー | -2.16% | -1.83% |
| 順位 | 14位 | 14位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 |
| 標準偏差 | 3.81 | 2.20 |
| カテゴリー | 4.06 | 2.33 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.13 |
| 順位 | 11位 | 12位 |
| % ランク | 79% | 86% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 |
| シャープレシオ | -1.04 | -1.41 |
| カテゴリー | -0.48 | -0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.81 |
| 順位 | 14位 | 14位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.39% | 0.57% |
| カテゴリー平均 | 0.41% | 0.58% |
| +/- カテゴリー | -0.02% | -0.01% |
分配金履歴
| 2020年07月20日 | 4円 |
|---|---|
| 2019年07月19日 | 12円 |
| 2018年07月19日 | 11円 |
| 2017年07月19日 | 6円 |
| 2016年07月19日 | 24円 |
| 2015年07月21日 | 32円 |
| 2014年07月22日 | 41円 |
| 2013年07月19日 | 55円 |
| 2012年07月19日 | 55円 |
| 2011年07月19日 | 67円 |
| 2010年07月20日 | 84円 |
| 2009年07月21日 | 116円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
