銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 6,675 ( 10/30 )
前日比 -5円 ( 0.07% )
純資産 3,723百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはバークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.93% 1.16%
カテゴリー -0.66% -0.64%
+/- カテゴリー +2.59% +1.80%
順位 53位 44位
% ランク 39% 38%
ファンド数 137本 118本
標準偏差 6.46 5.64
カテゴリー 12.09 9.23
+/- カテゴリー -5.63 -3.59
順位 46位 37位
% ランク 34% 32%
ファンド数 137本 118本
シャープレシオ 0.30 0.21
カテゴリー 0.27 0.09
+/- カテゴリー +0.03 +0.12
順位 49位 43位
% ランク 36% 37%
ファンド数 137本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.25% 1.43%
+/- カテゴリー +0.40% +0.22%

分配金履歴

2020年10月26日 15円
2020年09月25日 25円
2020年08月25日 25円
2020年07月27日 25円
2020年06月25日 25円
2020年05月25日 25円
2020年04月27日 25円
2020年03月25日 25円
2020年02月25日 25円
2020年01月27日 25円
2019年12月25日 25円
2019年11月25日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop