銘柄詳細

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称 : 月桂樹』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,220 ( 03/03 )
前日比 12円 ( 0.29% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.83% 1.37%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +1.56% -0.51%
順位 43位 153位
% ランク 20% 76%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 8.18 5.92
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -0.19 -0.89
順位 138位 128位
% ランク 65% 64%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.59 0.23
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー -0.06 -0.18
順位 142位 145位
% ランク 67% 72%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 1.34%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー -0.05% +0.35%

分配金履歴

2021年02月10日 40円
2021年01月12日 40円
2020年12月10日 40円
2020年11月10日 40円
2020年10月12日 40円
2020年09月10日 40円
2020年08月11日 40円
2020年07月10日 40円
2020年06月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年04月10日 40円
2020年03月10日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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