銘柄詳細

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称 : 月桂樹』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,242 ( 10/28 )
前日比 15円 ( 0.35% )
純資産 97,869百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.48% -0.06%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -0.45% -0.72%
順位 157位 143位
% ランク 76% 73%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 7.38 5.73
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -0.38 -1.20
順位 132位 118位
% ランク 64% 60%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.47 -0.01
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.58 -0.24
順位 148位 145位
% ランク 71% 74%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 1.34%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー -0.07% +0.34%

分配金履歴

2020年10月12日 40円
2020年09月10日 40円
2020年08月11日 40円
2020年07月10日 40円
2020年06月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年04月10日 40円
2020年03月10日 40円
2020年02月10日 40円
2020年01月10日 40円
2019年12月10日 40円
2019年11月11日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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