銘柄詳細

財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称 : 財産3分法ファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 3,713 ( 10/23 )
前日比 8円 ( 0.22% )
純資産 356,442百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.16% 3.37%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -2.98% +1.76%
順位 203位 26位
% ランク 72% 12%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 13.76 9.61
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -1.10 -1.62
順位 132位 61位
% ランク 47% 27%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ -0.08 0.35
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.24 +0.19
順位 206位 24位
% ランク 73% 11%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.02% -0.17%

分配金履歴

2020年10月12日 30円
2020年09月10日 30円
2020年08月11日 30円
2020年07月10日 30円
2020年06月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年04月10日 40円
2020年03月10日 40円
2020年02月10日 40円
2020年01月10日 40円
2019年12月10日 40円
2019年11月11日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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