銘柄詳細

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,119 ( 10/23 )
前日比 9円 ( 0.13% )
純資産 64,971百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.39% 1.20%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -0.54% +0.54%
順位 159位 117位
% ランク 77% 60%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 9.84 7.16
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +2.08 +0.23
順位 148位 135位
% ランク 71% 69%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.34 0.17
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.71 -0.06
順位 161位 119位
% ランク 78% 61%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.52% +0.43%

分配金履歴

2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年02月17日 20円
2020年01月15日 20円
2019年12月16日 20円
2019年11月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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