銘柄詳細

エマージング・ソブリン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 6,904 ( 02/24 )
前日比 -67円 ( 0.96% )
純資産 21,183百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.08% 2.38%
カテゴリー -3.25% -1.27%
+/- カテゴリー +2.17% +3.65%
順位 43位 32位
% ランク 29% 23%
ファンド数 149本 144本
標準偏差 18.41 11.64
カテゴリー 23.02 16.21
+/- カテゴリー -4.61 -4.57
順位 61位 26位
% ランク 41% 19%
ファンド数 149本 144本
シャープレシオ -0.06 0.20
カテゴリー -0.15 -0.05
+/- カテゴリー +0.09 +0.25
順位 46位 23位
% ランク 31% 16%
ファンド数 149本 144本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.29% 1.53%
+/- カテゴリー +0.44% +0.20%

分配金履歴

2021年02月05日 30円
2021年01月05日 30円
2020年12月07日 30円
2020年11月05日 30円
2020年10月05日 30円
2020年09月07日 30円
2020年08月05日 30円
2020年07月06日 30円
2020年06月05日 30円
2020年05月07日 30円
2020年04月06日 30円
2020年03月05日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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