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UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

  • UBSアセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 5,081円 ( 03/01 )
前日比 -103円 ( 1.99％ )
純資産 57,842百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債､州政府債及び国際機関債等｡組入対象となる公社債は､原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.05% 1.64%
    カテゴリー 10.24% 1.15%
    +/- カテゴリー -0.19% +0.49%
    順位 26位 12位
    % ランク 65% 31%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 12.78 9.25
    カテゴリー 13.07 9.66
    +/- カテゴリー -0.29 -0.41
    順位 11位 12位
    % ランク 28% 31%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 0.79 0.18
    カテゴリー 0.82 0.12
    +/- カテゴリー -0.03 +0.06
    順位 17位 12位
    % ランク 43% 31%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー -0.07% -0.19%

    分配金履歴

    2021年02月17日 10円
    2021年01月18日 10円
    2020年12月17日 10円
    2020年11月17日 10円
    2020年10月19日 10円
    2020年09月17日 10円
    2020年08月17日 10円
    2020年07月17日 10円
    2020年06月17日 10円
    2020年05月18日 10円
    2020年04月17日 10円
    2020年03月17日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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