銘柄詳細
UBS オーストラリア債券(毎月分配型)
- UBSアセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 | 5,081円 ( 03/01 ) |
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前日比 | -103円 ( 1.99% ) |
純資産 | 57,842百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.05% | 1.64% |
カテゴリー | 10.24% | 1.15% |
+/- カテゴリー | -0.19% | +0.49% |
順位 | 26位 | 12位 |
% ランク | 65% | 31% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
標準偏差 | 12.78 | 9.25 |
カテゴリー | 13.07 | 9.66 |
+/- カテゴリー | -0.29 | -0.41 |
順位 | 11位 | 12位 |
% ランク | 28% | 31% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
シャープレシオ | 0.79 | 0.18 |
カテゴリー | 0.82 | 0.12 |
+/- カテゴリー | -0.03 | +0.06 |
順位 | 17位 | 12位 |
% ランク | 43% | 31% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
+/- カテゴリー | -0.07% | -0.19% |
分配金履歴
2021年02月17日 | 10円 |
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2021年01月18日 | 10円 |
2020年12月17日 | 10円 |
2020年11月17日 | 10円 |
2020年10月19日 | 10円 |
2020年09月17日 | 10円 |
2020年08月17日 | 10円 |
2020年07月17日 | 10円 |
2020年06月17日 | 10円 |
2020年05月18日 | 10円 |
2020年04月17日 | 10円 |
2020年03月17日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |