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UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

  • UBSアセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 4,939円 ( 10/19 )
前日比 16円 ( 0.33％ )
純資産 60,019百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債､州政府債及び国際機関債等｡組入対象となる公社債は､原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.55% -0.06%
    カテゴリー 5.64% -0.67%
    +/- カテゴリー -0.09% +0.61%
    順位 21位 10位
    % ランク 53% 26%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 12.30 8.94
    カテゴリー 12.79 9.44
    +/- カテゴリー -0.49 -0.50
    順位 11位 8位
    % ランク 28% 21%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 0.45 -0.01
    カテゴリー 0.48 -0.07
    +/- カテゴリー -0.03 +0.06
    順位 15位 10位
    % ランク 38% 26%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー -0.07% -0.19%

    分配金履歴

    2020年10月19日 10円
    2020年09月17日 10円
    2020年08月17日 10円
    2020年07月17日 10円
    2020年06月17日 10円
    2020年05月18日 10円
    2020年04月17日 10円
    2020年03月17日 10円
    2020年02月17日 10円
    2020年01月17日 10円
    2019年12月17日 10円
    2019年11月18日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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