銘柄詳細

パン・パシフィック外国債券オープン

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,729 ( 10/27 )
前日比 6円 ( 0.1% )
純資産 26,492百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債。取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資。金利リスク、信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略、セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.87% 1.52%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.94% +0.86%
順位 63位 96位
% ランク 31% 49%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 6.05 5.53
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -1.71 -1.40
順位 121位 114位
% ランク 58% 58%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.97 0.28
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.08 +0.05
順位 109位 106位
% ランク 53% 54%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.19% +0.10%

分配金履歴

2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年02月17日 20円
2020年01月15日 20円
2019年12月16日 20円
2019年11月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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