銘柄詳細
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 6,382円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | -3円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 5,607百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建ての債券｡投資対象国のファンダメンタル･クレジット･リサーチを重視した銘柄選択によりアクティブに運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･グローバル･ダイバーシファイド(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.79% | 1.85% |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% |
| +/- カテゴリー | +0.46% | +3.12% |
| 順位 | 81位 | 41位 |
| % ランク | 55% | 29% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
| 標準偏差 | 20.80 | 13.04 |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 |
| +/- カテゴリー | -2.22 | -3.17 |
| 順位 | 84位 | 56位 |
| % ランク | 57% | 39% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
| シャープレシオ | -0.13 | 0.14 |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.19 |
| 順位 | 86位 | 38位 |
| % ランク | 58% | 27% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.61% | 1.61% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.32% | +0.08% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年10月20日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年08月20日 | 30円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
