銘柄詳細

エマージング債券ファンド(毎月分配型)

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 6,368 ( 11/24 )
前日比 63円 ( 1% )
純資産 5,748百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建ての債券。投資対象国のファンダメンタル・クレジット・リサーチを重視した銘柄選択によりアクティブに運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/10/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -4.92% -1.17%
カテゴリー -8.34% -3.48%
+/- カテゴリー +3.42% +2.31%
順位 61位 52位
% ランク 41% 36%
ファンド数 150本 146本
標準偏差 20.37 12.97
カテゴリー 22.28 15.88
+/- カテゴリー -1.91 -2.91
順位 80位 69位
% ランク 54% 48%
ファンド数 150本 146本
シャープレシオ -0.24 -0.09
カテゴリー -0.38 -0.20
+/- カテゴリー +0.14 +0.11
順位 66位 53位
% ランク 44% 37%
ファンド数 150本 146本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.61% 1.61%
カテゴリー平均 1.28% 1.54%
+/- カテゴリー +0.33% +0.07%

分配金履歴

2020年11月20日 30円
2020年10月20日 30円
2020年09月23日 30円
2020年08月20日 30円
2020年07月20日 30円
2020年06月22日 30円
2020年05月20日 30円
2020年04月20日 30円
2020年03月23日 30円
2020年02月20日 30円
2020年01月20日 30円
2019年12月20日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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