銘柄詳細
野村 豪州債券ファンドAコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（H）
| 基準価額 | 9,899円 ( 03/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | -66円 ( 0.66％ ) |
| 純資産 | 84百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.41% | 3.03% |
| カテゴリー | 16.83% | 7.64% |
| +/- カテゴリー | -15.42% | -4.61% |
| 順位 | 4位 | 4位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 4本 | 4本 |
| 標準偏差 | 1.82 | 2.54 |
| カテゴリー | 16.23 | 10.42 |
| +/- カテゴリー | -14.41 | -7.88 |
| 順位 | 2位 | 2位 |
| % ランク | 50% | 50% |
| ファンド数 | 4本 | 4本 |
| シャープレシオ | 0.78 | 1.19 |
| カテゴリー | 1.15 | 1.16 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.03 |
| 順位 | 4位 | 3位 |
| % ランク | 100% | 75% |
| ファンド数 | 4本 | 4本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
| カテゴリー平均 | 0.72% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | +0.16% | +0.16% |
分配金履歴
| 2020年09月07日 | 72円 |
|---|---|
| 2020年03月05日 | 37円 |
| 2019年09月05日 | 34円 |
| 2019年03月05日 | 1円 |
| 2018年09月05日 | 30円 |
| 2018年03月05日 | 35円 |
| 2017年09月05日 | 41円 |
| 2017年03月06日 | 32円 |
| 2016年09月05日 | 33円 |
| 2016年03月07日 | 29円 |
| 2015年09月07日 | 76円 |
| 2015年03月05日 | 63円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
