銘柄詳細
野村 豪州債券ファンドAコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（H）
| 基準価額 | 10,379円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 15円 ( 0.14％ ) |
| 純資産 | 93百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.75% | 3.11% |
| カテゴリー | 16.56% | 7.50% |
| +/- カテゴリー | -14.81% | -4.39% |
| 順位 | 4位 | 4位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 4本 | 4本 |
| 標準偏差 | 3.32 | 2.65 |
| カテゴリー | 17.14 | 10.45 |
| +/- カテゴリー | -13.82 | -7.80 |
| 順位 | 3位 | 3位 |
| % ランク | 75% | 75% |
| ファンド数 | 4本 | 4本 |
| シャープレシオ | 0.53 | 1.17 |
| カテゴリー | 0.71 | 1.09 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | +0.08 |
| 順位 | 4位 | 3位 |
| % ランク | 100% | 75% |
| ファンド数 | 4本 | 4本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
| カテゴリー平均 | 0.72% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | +0.16% | +0.16% |
分配金履歴
| 2020年09月07日 | 72円 |
|---|---|
| 2020年03月05日 | 37円 |
| 2019年09月05日 | 34円 |
| 2019年03月05日 | 1円 |
| 2018年09月05日 | 30円 |
| 2018年03月05日 | 35円 |
| 2017年09月05日 | 41円 |
| 2017年03月06日 | 32円 |
| 2016年09月05日 | 33円 |
| 2016年03月07日 | 29円 |
| 2015年09月07日 | 76円 |
| 2015年03月05日 | 63円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
