銘柄詳細

野村 豪州債券ファンドDコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 6,049 ( 10/20 )
前日比 -34円 ( 0.56% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.59% -0.12%
カテゴリー 5.64% -0.67%
+/- カテゴリー +0.95% +0.55%
順位 9位 14位
% ランク 23% 36%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.08 9.42
カテゴリー 12.79 9.44
+/- カテゴリー +0.29 -0.02
順位 27位 21位
% ランク 68% 54%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.50 -0.01
カテゴリー 0.48 -0.07
+/- カテゴリー +0.02 +0.06
順位 9位 14位
% ランク 23% 36%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.29% -0.41%

分配金履歴

2020年10月05日 20円
2020年09月07日 20円
2020年08月05日 20円
2020年07月06日 20円
2020年06月05日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月06日 20円
2020年03月05日 20円
2020年02月05日 20円
2020年01月06日 20円
2019年12月05日 20円
2019年11月05日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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