銘柄詳細

野村 豪州債券ファンドDコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 6,070 ( 06/05 )
前日比 16円 ( 0.26% )
純資産 7,176百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.77% -0.73%
カテゴリー -1.81% -1.20%
+/- カテゴリー +1.04% +0.47%
順位 12位 11位
% ランク 30% 29%
ファンド数 40本 38本
標準偏差 12.48 9.15
カテゴリー 12.40 9.27
+/- カテゴリー +0.08 -0.12
順位 27位 16位
% ランク 68% 43%
ファンド数 40本 38本
シャープレシオ -0.06 -0.08
カテゴリー -0.13 -0.13
+/- カテゴリー +0.07 +0.05
順位 12位 10位
% ランク 30% 27%
ファンド数 40本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.29% -0.41%

分配金履歴

2020年06月05日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月06日 20円
2020年03月05日 20円
2020年02月05日 20円
2020年01月06日 20円
2019年12月05日 20円
2019年11月05日 20円
2019年10月07日 20円
2019年09月05日 20円
2019年08月05日 20円
2019年07月05日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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