銘柄詳細

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称 : 杏の実3M』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 7,272 ( 11/24 )
前日比 75円 ( 1.04% )
純資産 502百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/10/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.58% -1.77%
カテゴリー 1.13% -0.94%
+/- カテゴリー -0.55% -0.83%
順位 24位 31位
% ランク 60% 80%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 12.96 9.61
カテゴリー 12.87 9.46
+/- カテゴリー +0.09 +0.15
順位 16位 30位
% ランク 40% 77%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.05 -0.19
カテゴリー 0.11 -0.09
+/- カテゴリー -0.06 -0.10
順位 25位 31位
% ランク 63% 80%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2020年09月15日 50円
2020年06月15日 50円
2020年03月16日 50円
2019年12月16日 50円
2019年09月17日 50円
2019年06月17日 50円
2019年03月15日 50円
2018年12月17日 50円
2018年09月18日 50円
2018年06月15日 50円
2018年03月15日 50円
2017年12月15日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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