銘柄詳細

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 4,335 ( 10/23 )
前日比 8円 ( 0.18% )
純資産 1,275百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.85% -0.09%
カテゴリー 5.64% -0.67%
+/- カテゴリー +0.21% +0.58%
順位 12位 13位
% ランク 30% 34%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.06 9.32
カテゴリー 12.79 9.44
+/- カテゴリー +0.27 -0.12
順位 25位 14位
% ランク 63% 36%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.45 -0.01
カテゴリー 0.48 -0.07
+/- カテゴリー -0.03 +0.06
順位 16位 13位
% ランク 40% 34%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.99%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.69% -0.30%

分配金履歴

2020年10月19日 35円
2020年09月18日 35円
2020年08月18日 70円
2020年07月20日 70円
2020年06月18日 70円
2020年05月18日 70円
2020年04月20日 70円
2020年03月18日 70円
2020年02月18日 70円
2020年01月20日 70円
2019年12月18日 70円
2019年11月18日 70円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop