銘柄詳細
日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 | 4,546円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | 27円 ( 0.6% ) |
純資産 | 760百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 10.59% | 1.69% |
カテゴリー | 10.24% | 1.15% |
+/- カテゴリー | +0.35% | +0.54% |
順位 | 17位 | 10位 |
% ランク | 43% | 26% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
標準偏差 | 13.46 | 9.61 |
カテゴリー | 13.07 | 9.66 |
+/- カテゴリー | +0.39 | -0.05 |
順位 | 24位 | 16位 |
% ランク | 60% | 42% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
シャープレシオ | 0.79 | 0.18 |
カテゴリー | 0.82 | 0.12 |
+/- カテゴリー | -0.03 | +0.06 |
順位 | 16位 | 13位 |
% ランク | 40% | 34% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.48% | 0.99% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
+/- カテゴリー | -0.69% | -0.30% |
分配金履歴
2021年02月18日 | 35円 |
---|---|
2021年01月18日 | 35円 |
2020年12月18日 | 35円 |
2020年11月18日 | 35円 |
2020年10月19日 | 35円 |
2020年09月18日 | 35円 |
2020年08月18日 | 70円 |
2020年07月20日 | 70円 |
2020年06月18日 | 70円 |
2020年05月18日 | 70円 |
2020年04月20日 | 70円 |
2020年03月18日 | 70円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |