銘柄詳細

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 4,546 ( 03/03 )
前日比 27円 ( 0.6% )
純資産 760百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.59% 1.69%
カテゴリー 10.24% 1.15%
+/- カテゴリー +0.35% +0.54%
順位 17位 10位
% ランク 43% 26%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.46 9.61
カテゴリー 13.07 9.66
+/- カテゴリー +0.39 -0.05
順位 24位 16位
% ランク 60% 42%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.79 0.18
カテゴリー 0.82 0.12
+/- カテゴリー -0.03 +0.06
順位 16位 13位
% ランク 40% 34%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.99%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.69% -0.30%

分配金履歴

2021年02月18日 35円
2021年01月18日 35円
2020年12月18日 35円
2020年11月18日 35円
2020年10月19日 35円
2020年09月18日 35円
2020年08月18日 70円
2020年07月20日 70円
2020年06月18日 70円
2020年05月18日 70円
2020年04月20日 70円
2020年03月18日 70円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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