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日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 4,546円 ( 03/03 )
前日比 27円 ( 0.6％ )
純資産 760百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券等に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長をはかる｡信用リスクを抑制するため､取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.59% 1.69%
    カテゴリー 10.24% 1.15%
    +/- カテゴリー +0.35% +0.54%
    順位 17位 10位
    % ランク 43% 26%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 13.46 9.61
    カテゴリー 13.07 9.66
    +/- カテゴリー +0.39 -0.05
    順位 24位 16位
    % ランク 60% 42%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 0.79 0.18
    カテゴリー 0.82 0.12
    +/- カテゴリー -0.03 +0.06
    順位 16位 13位
    % ランク 40% 34%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.48% 0.99%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー -0.69% -0.30%

    分配金履歴

    2021年02月18日 35円
    2021年01月18日 35円
    2020年12月18日 35円
    2020年11月18日 35円
    2020年10月19日 35円
    2020年09月18日 35円
    2020年08月18日 70円
    2020年07月20日 70円
    2020年06月18日 70円
    2020年05月18日 70円
    2020年04月20日 70円
    2020年03月18日 70円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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