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世界優良株ファンド(毎月決算型)『愛称 ： プライムコレクション(毎月決算型)』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 11,647.14円 ( 02/18 )
前日比 -0.86円 ( 0.01％ )
純資産 151百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は世界主要国(日本を除く)の金融商品取引所上場株式｡MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心に､時価総額及び会社のブランド力､市場シェア､収益性､財務内容等を考慮し､選定した投資ユニバースより､銘柄を30-50程度に絞り込む｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.74% 7.10%
    カテゴリー 10.52% 4.51%
    +/- カテゴリー -0.78% +2.59%
    順位 116位 81位
    % ランク 66% 51%
    ファンド数 177本 159本
    標準偏差 25.30 19.18
    カテゴリー 29.40 21.85
    +/- カテゴリー -4.10 -2.67
    順位 33位 31位
    % ランク 19% 20%
    ファンド数 177本 159本
    シャープレシオ 0.39 0.37
    カテゴリー 0.40 0.25
    +/- カテゴリー -0.01 +0.12
    順位 106位 70位
    % ランク 60% 45%
    ファンド数 177本 159本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.63% 1.63%
    カテゴリー平均 0.95% 1.09%
    +/- カテゴリー +0.68% +0.54%

    分配金履歴

    2021年02月15日 0円
    2021年01月15日 0円
    2020年12月15日 10円
    2020年11月16日 10円
    2020年10月15日 10円
    2020年09月15日 10円
    2020年08月17日 10円
    2020年07月15日 1,510円
    2020年06月15日 10円
    2020年05月15日 10円
    2020年04月15日 10円
    2020年03月16日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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