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世界優良株ファンド(毎月決算型)『愛称 ： プライムコレクション(毎月決算型)』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 10,384円 ( 10/30 )
前日比 40円 ( 0.39％ )
純資産 189百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は世界主要国(日本を除く)の金融商品取引所上場株式｡MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心に､時価総額及び会社のブランド力､市場シェア､収益性､財務内容等を考慮し､選定した投資ユニバースより､銘柄を30-50程度に絞り込む｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.74% 6.09%
    カテゴリー 4.66% 2.03%
    +/- カテゴリー +6.08% +4.06%
    順位 29位 21位
    % ランク 17% 14%
    ファンド数 175本 158本
    標準偏差 23.17 18.09
    カテゴリー 26.72 20.60
    +/- カテゴリー -3.55 -2.51
    順位 35位 30位
    % ランク 20% 19%
    ファンド数 175本 158本
    シャープレシオ 0.46 0.34
    カテゴリー 0.25 0.15
    +/- カテゴリー +0.21 +0.19
    順位 32位 19位
    % ランク 19% 13%
    ファンド数 175本 158本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.63% 1.63%
    カテゴリー平均 0.97% 1.11%
    +/- カテゴリー +0.66% +0.52%

    分配金履歴

    2020年10月15日 10円
    2020年09月15日 10円
    2020年08月17日 10円
    2020年07月15日 1,510円
    2020年06月15日 10円
    2020年05月15日 10円
    2020年04月15日 10円
    2020年03月16日 10円
    2020年02月17日 10円
    2020年01月15日 10円
    2019年12月16日 10円
    2019年11月15日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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