銘柄詳細

世界優良株ファンド(毎月決算型)『愛称 : プライムコレクション(毎月決算型)』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 11,647.14 ( 02/18 )
前日比 -0.86円 ( 0.01% )
純資産 151百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は世界主要国(日本を除く)の金融商品取引所上場株式。MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心に、時価総額及び会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、選定した投資ユニバースより、銘柄を30-50程度に絞り込む。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.74% 7.10%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー -0.78% +2.59%
順位 116位 81位
% ランク 66% 51%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 25.30 19.18
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー -4.10 -2.67
順位 33位 31位
% ランク 19% 20%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 0.39 0.37
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー -0.01 +0.12
順位 106位 70位
% ランク 60% 45%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー +0.68% +0.54%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2021年01月15日 0円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 1,510円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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