銘柄詳細

世界優良株ファンド(毎月決算型)『愛称 : プライムコレクション(毎月決算型)』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 10,384 ( 10/30 )
前日比 40円 ( 0.39% )
純資産 189百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は世界主要国(日本を除く)の金融商品取引所上場株式。MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心に、時価総額及び会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、選定した投資ユニバースより、銘柄を30-50程度に絞り込む。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.74% 6.09%
カテゴリー 4.66% 2.03%
+/- カテゴリー +6.08% +4.06%
順位 29位 21位
% ランク 17% 14%
ファンド数 175本 158本
標準偏差 23.17 18.09
カテゴリー 26.72 20.60
+/- カテゴリー -3.55 -2.51
順位 35位 30位
% ランク 20% 19%
ファンド数 175本 158本
シャープレシオ 0.46 0.34
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー +0.21 +0.19
順位 32位 19位
% ランク 19% 13%
ファンド数 175本 158本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.97% 1.11%
+/- カテゴリー +0.66% +0.52%

分配金履歴

2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 1,510円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月15日 10円
2019年12月16日 10円
2019年11月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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