銘柄詳細
世界優良株ファンド(毎月決算型)『愛称 : プライムコレクション(毎月決算型)』
- T&Dアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 11,647.14円 ( 02/18 ) |
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前日比 | -0.86円 ( 0.01% ) |
純資産 | 151百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要国(日本を除く)の金融商品取引所上場株式。MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心に、時価総額及び会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、選定した投資ユニバースより、銘柄を30-50程度に絞り込む。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 9.74% | 7.10% |
カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
+/- カテゴリー | -0.78% | +2.59% |
順位 | 116位 | 81位 |
% ランク | 66% | 51% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
標準偏差 | 25.30 | 19.18 |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
+/- カテゴリー | -4.10 | -2.67 |
順位 | 33位 | 31位 |
% ランク | 19% | 20% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
シャープレシオ | 0.39 | 0.37 |
カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.12 |
順位 | 106位 | 70位 |
% ランク | 60% | 45% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | +0.68% | +0.54% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 0円 |
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2021年01月15日 | 0円 |
2020年12月15日 | 10円 |
2020年11月16日 | 10円 |
2020年10月15日 | 10円 |
2020年09月15日 | 10円 |
2020年08月17日 | 10円 |
2020年07月15日 | 1,510円 |
2020年06月15日 | 10円 |
2020年05月15日 | 10円 |
2020年04月15日 | 10円 |
2020年03月16日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |