銘柄詳細
ダイワ･グローバル債券ファンド(毎月)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 6,429円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 24円 ( 0.37％ ) |
| 純資産 | 118,631百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.00% | -0.97% |
| カテゴリー | 3.93% | 0.66% |
| +/- カテゴリー | +0.07% | -1.63% |
| 順位 | 150位 | 167位 |
| % ランク | 72% | 85% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| 標準偏差 | 7.19 | 6.01 |
| カテゴリー | 7.76 | 6.93 |
| +/- カテゴリー | -0.57 | -0.92 |
| 順位 | 128位 | 122位 |
| % ランク | 62% | 62% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| シャープレシオ | 0.56 | -0.16 |
| カテゴリー | 1.05 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.39 |
| 順位 | 135位 | 175位 |
| % ランク | 65% | 89% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.91% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.47% | +0.38% |
分配金履歴
| 2020年10月05日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年09月07日 | 10円 |
| 2020年08月05日 | 10円 |
| 2020年07月06日 | 10円 |
| 2020年06月05日 | 10円 |
| 2020年05月07日 | 10円 |
| 2020年04月06日 | 10円 |
| 2020年03月05日 | 10円 |
| 2020年02月05日 | 10円 |
| 2020年01月06日 | 10円 |
| 2019年12月05日 | 10円 |
| 2019年11月05日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
