銘柄詳細

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,622 ( 02/24 )
前日比 -10円 ( 0.15% )
純資産 114,067百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.01% 0.36%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +1.74% -1.52%
順位 39位 179位
% ランク 19% 89%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 7.30 6.01
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -1.07 -0.80
順位 130位 130位
% ランク 61% 65%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.69 0.06
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.04 -0.35
順位 118位 176位
% ランク 55% 87%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.48% +0.38%

分配金履歴

2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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