銘柄詳細
ダイワ･グローバル債券ファンド(毎月)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 6,441円 ( 06/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 128円 ( 2.03％ ) |
| 純資産 | 123,465百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -5.23% | -0.89% |
| カテゴリー | -0.90% | 0.74% |
| +/- カテゴリー | -4.33% | -1.63% |
| 順位 | 163位 | 147位 |
| % ランク | 81% | 78% |
| ファンド数 | 203本 | 190本 |
| 標準偏差 | 6.71 | 5.87 |
| カテゴリー | 7.51 | 6.82 |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -0.95 |
| 順位 | 127位 | 117位 |
| % ランク | 63% | 62% |
| ファンド数 | 203本 | 190本 |
| シャープレシオ | -0.78 | -0.15 |
| カテゴリー | 0.32 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | -1.10 | -0.41 |
| 順位 | 194位 | 153位 |
| % ランク | 96% | 81% |
| ファンド数 | 203本 | 190本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.92% | 1.01% |
| +/- カテゴリー | +0.46% | +0.37% |
分配金履歴
| 2020年05月07日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年04月06日 | 10円 |
| 2020年03月05日 | 10円 |
| 2020年02月05日 | 10円 |
| 2020年01月06日 | 10円 |
| 2019年12月05日 | 10円 |
| 2019年11月05日 | 10円 |
| 2019年10月07日 | 10円 |
| 2019年09月05日 | 10円 |
| 2019年08月05日 | 10円 |
| 2019年07月05日 | 10円 |
| 2019年06月05日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
