銘柄詳細

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,441 ( 06/03 )
前日比 128円 ( 2.03% )
純資産 123,465百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -5.23% -0.89%
カテゴリー -0.90% 0.74%
+/- カテゴリー -4.33% -1.63%
順位 163位 147位
% ランク 81% 78%
ファンド数 203本 190本
標準偏差 6.71 5.87
カテゴリー 7.51 6.82
+/- カテゴリー -0.80 -0.95
順位 127位 117位
% ランク 63% 62%
ファンド数 203本 190本
シャープレシオ -0.78 -0.15
カテゴリー 0.32 0.26
+/- カテゴリー -1.10 -0.41
順位 194位 153位
% ランク 96% 81%
ファンド数 203本 190本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.92% 1.01%
+/- カテゴリー +0.46% +0.37%

分配金履歴

2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月05日 10円
2020年02月05日 10円
2020年01月06日 10円
2019年12月05日 10円
2019年11月05日 10円
2019年10月07日 10円
2019年09月05日 10円
2019年08月05日 10円
2019年07月05日 10円
2019年06月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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