銘柄詳細

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,429 ( 10/19 )
前日比 24円 ( 0.37% )
純資産 118,631百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.00% -0.97%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +0.07% -1.63%
順位 150位 167位
% ランク 72% 85%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 7.19 6.01
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -0.57 -0.92
順位 128位 122位
% ランク 62% 62%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.56 -0.16
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.49 -0.39
順位 135位 175位
% ランク 65% 89%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.47% +0.38%

分配金履歴

2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月05日 10円
2020年02月05日 10円
2020年01月06日 10円
2019年12月05日 10円
2019年11月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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