銘柄詳細

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称 : コロンブスの卵』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 2,430 ( 10/21 )
前日比 16円 ( 0.66% )
純資産 10,819百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -25.29% -5.47%
カテゴリー -15.70% -1.26%
+/- カテゴリー -9.59% -4.21%
順位 33位 32位
% ランク 92% 97%
ファンド数 36本 33本
標準偏差 27.39 19.43
カテゴリー 25.82 17.45
+/- カテゴリー +1.57 +1.98
順位 25位 28位
% ランク 70% 85%
ファンド数 36本 33本
シャープレシオ -0.92 -0.28
カテゴリー -0.61 -0.07
+/- カテゴリー -0.31 -0.21
順位 34位 32位
% ランク 95% 97%
ファンド数 36本 33本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.48% 1.68%
+/- カテゴリー +0.09% -0.11%

分配金履歴

2020年09月23日 5円
2020年08月24日 5円
2020年07月27日 5円
2020年06月23日 5円
2020年05月25日 5円
2020年04月23日 5円
2020年03月23日 10円
2020年02月25日 10円
2020年01月23日 10円
2019年12月23日 10円
2019年11月25日 10円
2019年10月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop