銘柄詳細

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称 : コロンブスの卵』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 1,797 ( 03/01 )
前日比 -25円 ( 1.37% )
純資産 75,847百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -19.74% -0.21%
カテゴリー -11.66% 0.68%
+/- カテゴリー -8.08% -0.89%
順位 95位 69位
% ランク 91% 69%
ファンド数 105本 101本
標準偏差 30.16 20.57
カテゴリー 34.64 22.61
+/- カテゴリー -4.48 -2.04
順位 49位 49位
% ランク 47% 49%
ファンド数 105本 101本
シャープレシオ -0.65 -0.01
カテゴリー -0.34 0.06
+/- カテゴリー -0.31 -0.07
順位 96位 69位
% ランク 92% 69%
ファンド数 105本 101本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.31% 1.59%
+/- カテゴリー +0.26% -0.02%

分配金履歴

2021年02月24日 10円
2021年01月25日 10円
2020年12月23日 10円
2020年11月24日 10円
2020年10月23日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月24日 10円
2020年07月27日 10円
2020年06月23日 10円
2020年05月25日 10円
2020年04月23日 10円
2020年03月23日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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