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GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称 ： コロンブスの卵』

  • ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・特定地域（F）
基準価額 1,670円 ( 10/19 )
前日比 -16円 ( 0.95％ )
純資産 75,606百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は、米国に上場されているREIT（リート、不動産投資信託）。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む）等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -26.49% -5.72%
    カテゴリー -16.52% -2.88%
    +/- カテゴリー -9.97% -2.84%
    順位 90位 75位
    % ランク 87% 75%
    ファンド数 104本 100本
    標準偏差 27.58 20.27
    カテゴリー 32.17 21.88
    +/- カテゴリー -4.59 -1.61
    順位 47位 51位
    % ランク 46% 51%
    ファンド数 104本 100本
    シャープレシオ -0.96 -0.28
    カテゴリー -0.52 -0.11
    +/- カテゴリー -0.44 -0.17
    順位 97位 84位
    % ランク 94% 84%
    ファンド数 104本 100本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.57% 1.57%
    カテゴリー平均 1.31% 1.59%
    +/- カテゴリー +0.26% -0.02%

    分配金履歴

    2020年09月23日 10円
    2020年08月24日 10円
    2020年07月27日 10円
    2020年06月23日 10円
    2020年05月25日 10円
    2020年04月23日 10円
    2020年03月23日 20円
    2020年02月25日 20円
    2020年01月23日 20円
    2019年12月23日 20円
    2019年11月25日 20円
    2019年10月23日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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