銘柄詳細
GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称 : コロンブスの卵』
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 | 1,797円 ( 03/01 ) |
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前日比 | -25円 ( 1.37% ) |
純資産 | 75,847百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -19.74% | -0.21% |
カテゴリー | -11.66% | 0.68% |
+/- カテゴリー | -8.08% | -0.89% |
順位 | 95位 | 69位 |
% ランク | 91% | 69% |
ファンド数 | 105本 | 101本 |
標準偏差 | 30.16 | 20.57 |
カテゴリー | 34.64 | 22.61 |
+/- カテゴリー | -4.48 | -2.04 |
順位 | 49位 | 49位 |
% ランク | 47% | 49% |
ファンド数 | 105本 | 101本 |
シャープレシオ | -0.65 | -0.01 |
カテゴリー | -0.34 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.07 |
順位 | 96位 | 69位 |
% ランク | 92% | 69% |
ファンド数 | 105本 | 101本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.57% | 1.57% |
カテゴリー平均 | 1.31% | 1.59% |
+/- カテゴリー | +0.26% | -0.02% |
分配金履歴
2021年02月24日 | 10円 |
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2021年01月25日 | 10円 |
2020年12月23日 | 10円 |
2020年11月24日 | 10円 |
2020年10月23日 | 10円 |
2020年09月23日 | 10円 |
2020年08月24日 | 10円 |
2020年07月27日 | 10円 |
2020年06月23日 | 10円 |
2020年05月25日 | 10円 |
2020年04月23日 | 10円 |
2020年03月23日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |