銘柄詳細

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称 : コロンブスの卵』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 1,670 ( 10/19 )
前日比 -16円 ( 0.95% )
純資産 75,606百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -26.49% -5.72%
カテゴリー -16.52% -2.88%
+/- カテゴリー -9.97% -2.84%
順位 90位 75位
% ランク 87% 75%
ファンド数 104本 100本
標準偏差 27.58 20.27
カテゴリー 32.17 21.88
+/- カテゴリー -4.59 -1.61
順位 47位 51位
% ランク 46% 51%
ファンド数 104本 100本
シャープレシオ -0.96 -0.28
カテゴリー -0.52 -0.11
+/- カテゴリー -0.44 -0.17
順位 97位 84位
% ランク 94% 84%
ファンド数 104本 100本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.31% 1.59%
+/- カテゴリー +0.26% -0.02%

分配金履歴

2020年09月23日 10円
2020年08月24日 10円
2020年07月27日 10円
2020年06月23日 10円
2020年05月25日 10円
2020年04月23日 10円
2020年03月23日 20円
2020年02月25日 20円
2020年01月23日 20円
2019年12月23日 20円
2019年11月25日 20円
2019年10月23日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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