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みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称 ： コアラの森』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 5,402円 ( 02/26 )
前日比 -116円 ( 2.1％ )
純資産 65,130百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債｡ファンド全体の加重平均格付けは､AA-格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.15% 1.28%
    カテゴリー 10.24% 1.15%
    +/- カテゴリー -0.09% +0.13%
    順位 23位 19位
    % ランク 58% 49%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 13.52 9.71
    カテゴリー 13.07 9.66
    +/- カテゴリー +0.45 +0.05
    順位 29位 23位
    % ランク 73% 59%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 0.75 0.13
    カテゴリー 0.82 0.12
    +/- カテゴリー -0.07 +0.01
    順位 26位 20位
    % ランク 65% 52%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー +0.21% +0.09%

    分配金履歴

    2021年02月22日 10円
    2021年01月20日 10円
    2020年12月21日 10円
    2020年11月20日 10円
    2020年10月20日 10円
    2020年09月23日 10円
    2020年08月20日 10円
    2020年07月20日 10円
    2020年06月22日 10円
    2020年05月20日 10円
    2020年04月20日 15円
    2020年03月23日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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