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みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称 ： コアラの森』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 5,041円 ( 10/29 )
前日比 -43円 ( 0.85％ )
純資産 67,140百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債｡ファンド全体の加重平均格付けは､AA-格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.34% -0.48%
    カテゴリー 5.64% -0.67%
    +/- カテゴリー -0.30% +0.19%
    順位 27位 24位
    % ランク 68% 62%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 13.06 9.42
    カテゴリー 12.79 9.44
    +/- カテゴリー +0.27 -0.02
    順位 23位 20位
    % ランク 58% 52%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 0.41 -0.05
    カテゴリー 0.48 -0.07
    +/- カテゴリー -0.07 +0.02
    順位 28位 24位
    % ランク 70% 62%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー +0.21% +0.09%

    分配金履歴

    2020年10月20日 10円
    2020年09月23日 10円
    2020年08月20日 10円
    2020年07月20日 10円
    2020年06月22日 10円
    2020年05月20日 10円
    2020年04月20日 15円
    2020年03月23日 15円
    2020年02月20日 15円
    2020年01月20日 15円
    2019年12月20日 15円
    2019年11月20日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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