銘柄詳細
みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称 : コアラの森』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 | 5,402円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -116円 ( 2.1% ) |
純資産 | 65,130百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.15% | 1.28% |
カテゴリー | 10.24% | 1.15% |
+/- カテゴリー | -0.09% | +0.13% |
順位 | 23位 | 19位 |
% ランク | 58% | 49% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
標準偏差 | 13.52 | 9.71 |
カテゴリー | 13.07 | 9.66 |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.05 |
順位 | 29位 | 23位 |
% ランク | 73% | 59% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
シャープレシオ | 0.75 | 0.13 |
カテゴリー | 0.82 | 0.12 |
+/- カテゴリー | -0.07 | +0.01 |
順位 | 26位 | 20位 |
% ランク | 65% | 52% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.09% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 10円 |
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2021年01月20日 | 10円 |
2020年12月21日 | 10円 |
2020年11月20日 | 10円 |
2020年10月20日 | 10円 |
2020年09月23日 | 10円 |
2020年08月20日 | 10円 |
2020年07月20日 | 10円 |
2020年06月22日 | 10円 |
2020年05月20日 | 10円 |
2020年04月20日 | 15円 |
2020年03月23日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |