銘柄詳細

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称 : ビルオーナー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 7,903 ( 10/30 )
前日比 -120円 ( 1.5% )
純資産 90,060百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -17.40% 5.01%
カテゴリー -17.67% 4.62%
+/- カテゴリー +0.27% +0.39%
順位 60位 71位
% ランク 48% 60%
ファンド数 127本 119本
標準偏差 25.52 16.29
カテゴリー 27.15 17.27
+/- カテゴリー -1.63 -0.98
順位 36位 39位
% ランク 29% 33%
ファンド数 127本 119本
シャープレシオ -0.68 0.31
カテゴリー -0.66 0.29
+/- カテゴリー -0.02 +0.02
順位 67位 68位
% ランク 53% 58%
ファンド数 127本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.02% -0.05%

分配金履歴

2020年10月15日 50円
2020年09月15日 50円
2020年08月17日 50円
2020年07月15日 50円
2020年06月15日 50円
2020年05月15日 50円
2020年04月15日 50円
2020年03月16日 50円
2020年02月17日 340円
2020年01月15日 50円
2019年12月16日 50円
2019年11月15日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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