銘柄詳細

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称 : 夢満債(豪ドルコース)』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,863 ( 10/30 )
前日比 -27円 ( 0.34% )
純資産 5,266百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.89% 0.24%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.96% -0.42%
順位 59位 139位
% ランク 29% 71%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 12.62 9.08
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +4.86 +2.15
順位 171位 162位
% ランク 82% 82%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.47 0.03
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.58 -0.20
順位 150位 139位
% ランク 72% 71%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.25% +0.16%

分配金履歴

2020年10月09日 10円
2020年09月09日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月09日 20円
2020年06月09日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月09日 20円
2020年03月09日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月09日 20円
2019年12月09日 20円
2019年11月11日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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