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ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
基準価額 7,976円 ( 03/02 )
前日比 31円 ( 0.39％ )
純資産 5,090百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標に運用を行う｡投資を行う公社債は､原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし､ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.89% 4.30%
    カテゴリー -0.85% 1.21%
    +/- カテゴリー +2.74% +3.09%
    順位 32位 13位
    % ランク 24% 11%
    ファンド数 134本 125本
    標準偏差 5.32 4.47
    カテゴリー 12.73 8.92
    +/- カテゴリー -7.41 -4.45
    順位 20位 21位
    % ランク 15% 17%
    ファンド数 134本 125本
    シャープレシオ 0.36 0.96
    カテゴリー 0.03 0.34
    +/- カテゴリー +0.33 +0.62
    順位 14位 9位
    % ランク 11% 8%
    ファンド数 134本 125本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.49% 1.49%
    カテゴリー平均 1.26% 1.44%
    +/- カテゴリー +0.23% +0.05%

    分配金履歴

    2021年02月22日 15円
    2021年01月20日 15円
    2020年12月21日 15円
    2020年11月20日 15円
    2020年10月20日 15円
    2020年09月23日 15円
    2020年08月20日 15円
    2020年07月20日 15円
    2020年06月22日 15円
    2020年05月20日 15円
    2020年04月20日 15円
    2020年03月23日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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