銘柄詳細

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 7,976 ( 03/02 )
前日比 31円 ( 0.39% )
純資産 5,090百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.89% 4.30%
カテゴリー -0.85% 1.21%
+/- カテゴリー +2.74% +3.09%
順位 32位 13位
% ランク 24% 11%
ファンド数 134本 125本
標準偏差 5.32 4.47
カテゴリー 12.73 8.92
+/- カテゴリー -7.41 -4.45
順位 20位 21位
% ランク 15% 17%
ファンド数 134本 125本
シャープレシオ 0.36 0.96
カテゴリー 0.03 0.34
+/- カテゴリー +0.33 +0.62
順位 14位 9位
% ランク 11% 8%
ファンド数 134本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー +0.23% +0.05%

分配金履歴

2021年02月22日 15円
2021年01月20日 15円
2020年12月21日 15円
2020年11月20日 15円
2020年10月20日 15円
2020年09月23日 15円
2020年08月20日 15円
2020年07月20日 15円
2020年06月22日 15円
2020年05月20日 15円
2020年04月20日 15円
2020年03月23日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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