銘柄詳細

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 7,963 ( 10/30 )
前日比 -20円 ( 0.25% )
純資産 5,223百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.20% 3.24%
カテゴリー -0.66% -0.64%
+/- カテゴリー +6.86% +3.88%
順位 16位 9位
% ランク 12% 8%
ファンド数 137本 118本
標準偏差 5.02 5.22
カテゴリー 12.09 9.23
+/- カテゴリー -7.07 -4.01
順位 23位 21位
% ランク 17% 18%
ファンド数 137本 118本
シャープレシオ 1.24 0.62
カテゴリー 0.27 0.09
+/- カテゴリー +0.97 +0.53
順位 12位 10位
% ランク 9% 9%
ファンド数 137本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.25% 1.43%
+/- カテゴリー +0.24% +0.06%

分配金履歴

2020年10月20日 15円
2020年09月23日 15円
2020年08月20日 15円
2020年07月20日 15円
2020年06月22日 15円
2020年05月20日 15円
2020年04月20日 15円
2020年03月23日 15円
2020年02月20日 15円
2020年01月20日 15円
2019年12月20日 15円
2019年11月20日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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