銘柄詳細

UBS DC海外株式ファンド

  • UBSアセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 30,411 ( 03/02 )
前日比 700円 ( 2.36% )
純資産 4,987百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.26% 5.76%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー +0.74% +1.25%
順位 53位 99位
% ランク 30% 63%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 29.63 22.03
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー +0.23 +0.18
順位 137位 126位
% ランク 78% 80%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 0.38 0.26
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー -0.02 +0.01
順位 108位 105位
% ランク 62% 67%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー +1.03% +0.89%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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