銘柄詳細
UBS DC海外株式ファンド
- UBSアセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 30,411円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 700円 ( 2.36% ) |
純資産 | 4,987百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 11.26% | 5.76% |
カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
+/- カテゴリー | +0.74% | +1.25% |
順位 | 53位 | 99位 |
% ランク | 30% | 63% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
標準偏差 | 29.63 | 22.03 |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.18 |
順位 | 137位 | 126位 |
% ランク | 78% | 80% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
シャープレシオ | 0.38 | 0.26 |
カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.01 |
順位 | 108位 | 105位 |
% ランク | 62% | 67% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | +1.03% | +0.89% |
分配金履歴
2021年02月25日 | 0円 |
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2020年02月25日 | 0円 |
2019年02月25日 | 0円 |
2018年02月26日 | 0円 |
2017年02月27日 | 0円 |
2016年02月25日 | 0円 |
2015年02月25日 | 0円 |
2014年02月25日 | 0円 |
2013年02月25日 | 0円 |
2012年02月27日 | 0円 |
2011年02月25日 | 0円 |
2010年02月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |