銘柄詳細
アムンディ・中国株ファンド『愛称 : 悟空』
- アムンディ・ジャパン
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 | 33,773円 ( 02/26 ) |
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前日比 | 116円 ( 0.34% ) |
純資産 | 2,289百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 37.00% | 4.89% |
カテゴリー | 43.44% | 7.88% |
+/- カテゴリー | -6.44% | -2.99% |
順位 | 27位 | 27位 |
% ランク | 60% | 75% |
ファンド数 | 45本 | 36本 |
標準偏差 | 22.42 | 22.69 |
カテゴリー | 23.48 | 22.29 |
+/- カテゴリー | -1.06 | +0.40 |
順位 | 16位 | 24位 |
% ランク | 36% | 67% |
ファンド数 | 45本 | 36本 |
シャープレシオ | 1.65 | 0.22 |
カテゴリー | 1.84 | 0.34 |
+/- カテゴリー | -0.19 | -0.12 |
順位 | 32位 | 27位 |
% ランク | 72% | 75% |
ファンド数 | 45本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
+/- カテゴリー | +0.28% | +0.09% |
分配金履歴
2020年11月20日 | 0円 |
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2019年11月20日 | 0円 |
2018年11月20日 | 0円 |
2017年11月20日 | 0円 |
2016年11月21日 | 0円 |
2015年11月20日 | 0円 |
2014年11月20日 | 0円 |
2013年11月20日 | 0円 |
2012年11月20日 | 0円 |
2011年11月21日 | 0円 |
2010年11月22日 | 0円 |
2009年11月20日 | 1,500円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |