銘柄詳細

インデックスファンド日本株式(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 20,274 ( 06/03 )
前日比 146円 ( 0.73% )
純資産 2,186百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の証券取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.35% 0.54%
カテゴリー -10.32% -0.98%
+/- カテゴリー +2.97% +1.52%
順位 140位 126位
% ランク 39% 38%
ファンド数 367本 338本
標準偏差 17.79 15.01
カテゴリー 21.15 17.65
+/- カテゴリー -3.36 -2.64
順位 86位 72位
% ランク 24% 22%
ファンド数 367本 338本
シャープレシオ -0.41 0.04
カテゴリー -0.46 -0.03
+/- カテゴリー +0.05 +0.07
順位 154位 124位
% ランク 42% 37%
ファンド数 367本 338本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.88% 1.03%
+/- カテゴリー -0.73% -0.88%

分配金履歴

2019年11月06日 10円
2018年11月06日 10円
2017年11月06日 10円
2016年11月07日 10円
2015年11月06日 10円
2014年11月06日 10円
2013年11月06日 10円
2012年11月06日 10円
2011年11月07日 10円
2010年11月08日 10円
2009年11月06日 10円
2008年11月06日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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