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インデックスファンド日本株式(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 24,668円 ( 02/25 )
前日比 302円 ( 1.24％ )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の証券取引所上場株式｡日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に､東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.81% 1.59%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー -1.08% +0.65%
    順位 209位 167位
    % ランク 59% 50%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 21.41 17.16
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -2.94 -2.66
    順位 111位 89位
    % ランク 31% 27%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.46 0.09
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー -0.01 +0.03
    順位 192位 159位
    % ランク 54% 48%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.71% -0.85%

    分配金履歴

    2020年11月06日 10円
    2019年11月06日 10円
    2018年11月06日 10円
    2017年11月06日 10円
    2016年11月07日 10円
    2015年11月06日 10円
    2014年11月06日 10円
    2013年11月06日 10円
    2012年11月06日 10円
    2011年11月07日 10円
    2010年11月08日 10円
    2009年11月06日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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