銘柄詳細

インデックスファンド日本債券(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,603 ( 10/30 )
前日比 -15円 ( 0.12% )
純資産 3,034百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.93% 0.47%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.15% +0.05%
順位 53位 53位
% ランク 45% 47%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.13 1.88
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー -0.11 0.00
順位 25位 30位
% ランク 21% 27%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.90 0.25
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.07 +0.05
順位 64位 50位
% ランク 54% 44%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

2019年11月06日 10円
2018年11月06日 10円
2017年11月06日 10円
2016年11月07日 10円
2015年11月06日 10円
2014年11月06日 10円
2013年11月06日 10円
2012年11月06日 10円
2011年11月07日 10円
2010年11月08日 10円
2009年11月06日 10円
2008年11月06日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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